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科思股份(300856)现金流量表图
科思股份(300856)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141351.8561110.91225452.44169836.48114019.61
收到的税费返还(万元)19022.866575.1620867.3915532.3910692.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2726.272259.763698.972906.772569.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163100.9769945.83250018.81188275.64127281.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70108.3535066.03113818.4184005.7659183.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16535.069824.0824169.4018071.2712427.54
支付的各项税费(万元)15613.397187.2524084.3719241.8812659.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3514.781745.548058.275477.552951.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105771.5853822.89170130.46126796.4787221.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57329.3916122.9379888.3561479.1740060.32
收回投资收到的现金(万元)128500.0053000.00204500.00146000.0069500.00
取得投资收益收到的现金(万元)919.09472.801057.16465.29200.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.4811.12271.1097.1528.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129438.5753483.92205828.26146562.4469729.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36956.2922295.7165645.2752430.9736260.36
投资支付的现金(万元)121050.0046500.33276750.00225250.00137250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)158006.2968796.03342395.27277680.97173510.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28567.71-15312.11-136567.00-131118.53-103781.05
吸收投资收到的现金(万元)2971.832972.95------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2971.832972.95------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----71941.7871904.7171904.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2971.832972.9571941.7871904.7171904.71
偿还债务支付的现金(万元)0.070.030.10----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25618.14--16932.0016939.9016767.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)212.61----1291.581291.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25830.820.0317355.8818231.4818058.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22858.982972.9254585.9053673.2353845.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1208.29362.09798.64409.64232.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7110.984145.82-1294.11-15556.50-9642.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53117.7253117.7254411.8354411.8354411.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60228.7057263.5453117.7238855.3344769.80
净利润(万元)42122.33--73358.73--35053.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-49.98------515.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)297.40--492.97--241.71
长期待摊费用摊销(万元)693.39--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.15---9.88---5.77
固定资产报废损失(万元)30.81--9816.07--4430.27
公允价值变动损失(万元)-81.82---575.10---347.81
财务费用(万元)-140.21---115.63--134.21
投资损失(万元)-701.05---698.26---189.50
递延所得税资产减少(万元)-591.84---3160.98---1750.70
递延所得税负债增加(万元)637.91--5509.43--3456.94
存货的减少(万元)-2049.69--2845.11---1267.28
经营性应收项目的减少(万元)5688.07---24664.39---9747.14
经营性应付项目的增加(万元)2449.60--12151.38--8473.01
其他(万元)----2262.87--425.36
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)57329.39------40060.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60228.70--53117.72--44769.80
减:现金的期初余额(万元)53117.72--54411.83--54411.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7110.98-------9642.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)170.07------106.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-162024-04-172024-04-172023-10-222023-08-17
更新时间2024-08-192024-04-172024-04-172023-10-242024-08-16
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