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建霖家居(603408)现金流量表图
建霖家居(603408)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)382382.36246944.99125652.46411854.10285197.65
收到的税费返还(万元)20584.3313449.877393.5723874.0317851.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3268.161966.151764.755353.915252.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)406234.85262361.01134810.79441082.03308300.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)249378.90164173.9784857.39261866.43182045.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75070.8752386.1029208.1286463.2764727.61
支付的各项税费(万元)13315.059874.654922.5711509.958478.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16902.2710511.304993.3720088.6013473.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)354667.10236946.02123981.45379928.25268725.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51567.7625415.0010829.3461153.7839575.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1975.931438.14624.993342.902193.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.7979.0541.009.3731.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)492144.96360500.00208000.00502361.69243348.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)494221.68362017.19208665.99505713.96245573.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22410.1213184.565925.8930806.9724312.09
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------48.46--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)461960.37340500.21210000.00518537.59249763.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)484370.48353684.77215925.89549393.03274179.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9851.208332.42-7259.90-43679.07-28606.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12442.434966.261650.2620848.6715316.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5682.675661.684288.863823.873257.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18125.0910627.945939.1224672.5418573.76
偿还债务支付的现金(万元)13197.804890.001500.0027810.5714550.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19854.1919749.38124.2322441.4925287.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11011.239504.675729.667815.446101.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44063.2234144.057353.8858067.5045940.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25938.12-23516.11-1414.77-33394.96-27366.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-453.5210.86-118.10964.95931.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35027.3210242.162036.56-14955.29-15465.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41955.5241955.5241955.5256910.8156910.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76982.8352197.6843992.0841955.5241445.44
净利润(万元)--25878.53--42426.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1286.09--4594.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1329.41--2490.43--
长期待摊费用摊销(万元)--208.14--638.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.82---90.93--
固定资产报废损失(万元)--104.79--205.18--
公允价值变动损失(万元)--768.67--1362.67--
财务费用(万元)--330.85--1137.55--
投资损失(万元)---1438.14---3342.90--
递延所得税资产减少(万元)---264.24---734.49--
递延所得税负债增加(万元)---17.19---78.00--
存货的减少(万元)--867.15---6763.52--
经营性应收项目的减少(万元)---6549.33---17476.28--
经营性应付项目的增加(万元)---5845.40--17471.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25415.00--61153.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52197.68--41955.52--
减:现金的期初余额(万元)--41955.52--56910.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10242.16---14955.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1046.21--2343.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-012023-10-27
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