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中岩大地(003001)现金流量表图
中岩大地(003001)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56859.1535704.7921355.4685545.1170019.35
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2352.661396.47611.885702.163833.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59211.8037101.2621967.3491247.2773852.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51276.2537613.3924047.4180110.4868975.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5414.153825.332210.739131.167223.03
支付的各项税费(万元)1781.52948.14464.922397.981744.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5707.893917.331969.8410318.4012037.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64179.8046304.1928692.91101958.0189979.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4968.00-9202.93-6725.57-10710.74-16127.34
收回投资收到的现金(万元)39111.6431980.0021000.0062500.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)225.02125.8760.14294.4854.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2222.021273.70857.50304.39274.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41558.6833379.5721917.6463098.8620329.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2084.291522.291100.364869.364626.66
投资支付的现金(万元)40229.8029430.0025485.0358548.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------270.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42314.0930952.2926585.3963734.3711896.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-755.412427.28-4667.76-635.518432.36
吸收投资收到的现金(万元)433.01400.01--1662.111662.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)33.00----1662.111662.11
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60.0060.00----510.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6.03----2226.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)499.04466.04--5915.494398.82
偿还债务支付的现金(万元)392.5660.00--168.38148.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1498.31----1914.571914.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5199.242519.21--3210.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5417.775259.242519.218378.785273.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4918.74-4793.20-2519.21-2463.29-874.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.51-19.23-5.24-4.081.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10657.66-11588.08-13917.78-13813.62-8567.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33480.3133480.3133481.5247293.9347293.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22822.6521892.2319563.7433480.3138726.26
净利润(万元)--2044.83--1376.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1328.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60.46--154.19--
长期待摊费用摊销(万元)--198.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.23--0.80--
固定资产报废损失(万元)------1415.33--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--63.68--187.80--
投资损失(万元)---125.87---270.22--
递延所得税资产减少(万元)--243.21--475.42--
递延所得税负债增加(万元)---19.58--70.74--
存货的减少(万元)--180.86--760.73--
经营性应收项目的减少(万元)---5083.68--2883.17--
经营性应付项目的增加(万元)---8917.85---19543.34--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9202.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21892.23--33480.31--
减:现金的期初余额(万元)--33480.31--47293.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11588.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--142.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-172023-10-26
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