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神通科技(605228)现金流量表图
神通科技(605228)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113687.3177467.6832717.57171543.69113232.57
收到的税费返还(万元)205.02165.0799.361190.44332.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2848.161547.241100.532316.641281.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116740.4879180.0033917.46175050.77114846.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86203.3958171.2830046.70103486.7076742.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15844.9211580.116318.2719185.1414966.31
支付的各项税费(万元)4892.513500.632250.356850.145496.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6537.453663.001716.708074.395734.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113478.2676915.0240332.02137596.35102940.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3262.222264.97-6414.5537454.4111906.01
收回投资收到的现金(万元)12156.385156.38156.3839855.0038655.00
取得投资收益收到的现金(万元)------106.3896.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.854.854.85831.7716.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12161.235161.23161.2340793.1438767.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14674.6810095.414755.3122309.6712972.59
投资支付的现金(万元)39000.0010000.00--43605.0038605.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00---0.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53674.6820095.414755.3165914.6751577.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41513.45-14934.18-4594.09-25121.52-12810.08
吸收投资收到的现金(万元)214.20-25.50--544.9556996.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------57181.13--
取得借款收到的现金(万元)14277.2814277.2811100.0010067.887892.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14491.4814251.7811100.0067793.9664889.32
偿还债务支付的现金(万元)19627.4518127.452152.425944.945940.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2028.441199.04103.391459.78118.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5150.005150.001176.5789.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27909.5024476.497405.818581.286148.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13418.02-10224.723694.1959212.6858741.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.17-2.08-6.308.66119.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51686.42-22896.00-7320.7571554.2357956.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98573.6798573.67103573.6727019.4427019.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46887.2575677.6696252.9298573.6784975.80
净利润(万元)--3045.03--5477.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--112.62--2488.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--308.45--616.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.34---123.47--
固定资产报废损失(万元)--5784.85--9367.94--
公允价值变动损失(万元)------4.60--
财务费用(万元)--264.44--919.87--
投资损失(万元)---0.14---112.62--
递延所得税资产减少(万元)---238.70---22.82--
递延所得税负债增加(万元)--114.00---25.69--
存货的减少(万元)--844.77--9051.41--
经营性应收项目的减少(万元)--1100.21---13194.63--
经营性应付项目的增加(万元)---12549.21--16275.06--
其他(万元)--1871.56--794.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2264.97--37454.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75677.66--98573.67--
减:现金的期初余额(万元)--98573.67--27019.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22896.00--71554.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---655.32--1263.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--352.74--757.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-302023-10-26
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