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爱克股份(300889)现金流量表图
爱克股份(300889)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79847.9549529.0923055.00104084.0369388.43
收到的税费返还(万元)260.5745.7618.28256.90353.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3204.001715.07698.727144.437569.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83312.5251289.9223772.00111485.3677312.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55660.0333908.4719366.5778713.9760515.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18587.4812461.307125.0122900.1116633.41
支付的各项税费(万元)3880.883273.602068.714254.302673.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7421.154832.632464.0811326.0012308.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85549.5354476.0031024.37117194.3892130.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2237.01-3186.08-7252.37-5709.02-14818.44
收回投资收到的现金(万元)24103.358271.165050.0017747.827649.25
取得投资收益收到的现金(万元)-92.54-69.79-18.6724.99-88.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.2426.986.18235.02668.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24059.058228.355037.5018007.838230.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1917.731188.53472.7210747.9210889.01
投资支付的现金(万元)28920.8718201.566479.7819153.8620332.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1022.021022.02------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31860.6220412.116952.5031767.6831010.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7801.56-12183.76-1915.00-13759.85-22780.61
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.0040.0080.006142.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------80.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20903.004203.003221.0036238.0933718.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21003.004303.003261.0036318.0939860.82
偿还债务支付的现金(万元)23045.016625.644544.6017340.043161.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1135.86939.36245.031967.341621.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)688.22572.32------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24869.098137.325091.8622240.876079.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3866.09-3834.32-1830.8614077.2233780.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.7511.437.16231.88218.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13915.41-19192.73-10991.07-5159.77-3599.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46645.3546645.3546656.2151805.1152121.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32729.9427452.6235665.1446645.3548522.24
净利润(万元)---5763.52--3343.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1309.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--50.18--608.34--
长期待摊费用摊销(万元)--345.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---276.90---471.63--
固定资产报废损失(万元)--0.00--2920.43--
公允价值变动损失(万元)---69.07---85.74--
财务费用(万元)--604.84--1048.25--
投资损失(万元)--359.63--61.55--
递延所得税资产减少(万元)--618.85---268.92--
递延所得税负债增加(万元)---454.89---725.19--
存货的减少(万元)---1252.02---2366.20--
经营性应收项目的减少(万元)--12033.34---12475.16--
经营性应付项目的增加(万元)---12685.07---7862.67--
其他(万元)------669.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3186.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27452.62--46645.35--
减:现金的期初余额(万元)--46645.35--51805.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19192.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)---491.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
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