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海晨股份(300873)现金流量表图
海晨股份(300873)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137239.2299797.5349612.32188863.62126582.21
收到的税费返还(万元)212.17101.73203.882437.021334.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43832.0428352.5810586.7841429.5827896.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181283.43128251.8460402.98232730.22155812.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97176.9061168.4133304.91102917.8388060.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22962.7615206.958080.9334618.3327208.67
支付的各项税费(万元)5433.463804.182656.669703.445589.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29835.1822309.257397.4838633.5719143.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155408.30102488.7851439.98185873.17140002.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25875.1225763.068963.0046857.0615810.13
收回投资收到的现金(万元)------90202.1295202.12
取得投资收益收到的现金(万元)------931.14924.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.972.12--1.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57.972.12--91134.8796126.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19030.659541.674934.3635237.5729393.73
投资支付的现金(万元)3690.193690.19--47250.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)17407.31----218.88--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40128.1530639.1717534.3682706.4559393.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40070.18-30637.05-17534.368428.4236732.92
吸收投资收到的现金(万元)14900.006300.006000.001300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14900.006300.006000.001300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40000.0025000.0010000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54900.0036500.0016000.001300.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9494.86176.5477.789010.469010.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)74.0674.0659.251007.371007.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10255.21----13259.949300.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19750.077599.312092.5422270.4018310.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35149.9328900.6913907.46-20970.40-18310.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1313.35797.43290.291541.733933.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19641.5224824.145626.3835856.8138165.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141777.02141777.02141777.02105920.22105920.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)161418.54166601.16147403.41141777.02144086.03
净利润(万元)--15838.08--29556.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--557.24--721.34--
长期待摊费用摊销(万元)------476.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.50---211.20--
固定资产报废损失(万元)--2174.96---0.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---322.06--36.97--
投资损失(万元)---14.85---977.58--
递延所得税资产减少(万元)---155.89---7.67--
递延所得税负债增加(万元)--159.46--339.72--
存货的减少(万元)--1805.43--214.08--
经营性应收项目的减少(万元)--13634.72---3373.92--
经营性应付项目的增加(万元)---12279.63--5409.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------46857.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--166601.16--141777.02--
减:现金的期初余额(万元)--141777.02--105920.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------35856.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------11211.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-262024-04-212023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-222023-10-24
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