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联泓新科(003022)现金流量表图
联泓新科(003022)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)548536.90373325.25171468.11744027.31552464.39
收到的税费返还(万元)2472.492463.82194.123396.073342.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14965.7813565.347800.4960083.7338424.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)565975.17389354.41179462.72807507.12594230.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)474565.30325694.56156676.71647510.74507101.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23299.3917037.5611054.2232073.0224944.81
支付的各项税费(万元)16121.7813379.196121.0118441.1913631.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10434.658366.922944.9821939.8912899.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)524421.12364478.23176796.92719964.85558576.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41554.0524876.182665.8087542.2735653.91
收回投资收到的现金(万元)5000.002500.00--13300.0010800.00
取得投资收益收到的现金(万元)32.5516.58--94.4176.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.480.480.48743.36743.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3833.433833.43------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8866.466350.490.4814137.7811620.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)232389.50161890.2553275.50311522.16213412.22
投资支付的现金(万元)7630.005000.002500.0013600.0013600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)240019.50166890.2555875.50325468.69227358.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-231153.04-160539.75-55875.02-311330.91-215738.54
吸收投资收到的现金(万元)------24990.0018490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------24990.0018490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)664423.48488192.14272433.93807330.80558738.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8500.005000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)672923.48493192.14278933.93858749.60598888.19
偿还债务支付的现金(万元)388126.09276940.07115964.24499309.95325484.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27334.3821501.355239.8943549.2938691.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74931.7748691.88------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)490392.24347133.30140321.86659405.10416106.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)182531.24146058.84138612.08199344.50182781.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.76-7.65-5.5447.7928.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7069.5110387.6285397.31-24396.352725.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120342.60120342.60120342.60144738.95144738.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113273.08130730.22205739.91120342.60147463.95
净利润(万元)--13850.78--45623.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--56.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3551.96--5544.54--
长期待摊费用摊销(万元)--1197.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5438.48--12.86--
固定资产报废损失(万元)--0.28--54565.86--
公允价值变动损失(万元)---17.53---48.59--
财务费用(万元)--6310.06--9590.71--
投资损失(万元)--2150.80--278.48--
递延所得税资产减少(万元)--1834.67--6655.15--
递延所得税负债增加(万元)---120.01---784.21--
存货的减少(万元)--2629.26---653.66--
经营性应收项目的减少(万元)---15005.89---33124.27--
经营性应付项目的增加(万元)---14311.11---5891.87--
其他(万元)------947.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24876.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130730.22--120342.60--
减:现金的期初余额(万元)--120342.60--144738.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10387.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--132.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-262024-04-272024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-07-272024-04-272024-03-272023-10-26
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