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伟时电子(605218)现金流量表图
伟时电子(605218)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126027.5775253.0436827.01143123.1492395.07
收到的税费返还(万元)5019.162367.47525.754448.403283.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5667.624107.75565.571796.821549.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136714.3581728.2637918.33149368.3697228.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95098.3658531.2826447.37104601.1873230.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27239.3217375.207611.1731953.0021795.11
支付的各项税费(万元)2909.671492.971063.60888.531454.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5527.933240.241324.768564.374634.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130775.2880639.6936446.90146007.08101114.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5939.081088.561471.433361.28-3885.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4.442.172.17118.07584.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.269.260.1630.487.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.001045.85--47368.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4014.853011.431048.1884144.2447961.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23301.8311826.423027.5217580.9610052.53
投资支付的现金(万元)120.00120.00120.00240.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2022.612000.00--53133.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26444.4413969.035147.5282470.9663385.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22429.59-10957.60-4099.341673.27-15424.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13970.957813.77------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--229.22----204.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14238.078042.99--1413.48204.90
偿还债务支付的现金(万元)118.5873.0937.43183.54145.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2894.542894.54--5105.812108.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--725.75246.27--1180.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4054.213693.38283.706170.933433.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10183.864349.60-283.70-4757.45-3229.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.76445.36285.06348.73664.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6349.42-5074.08-2626.55625.84-21875.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51346.4551346.4551346.4550720.6050720.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44997.0346272.3748719.9051346.4528845.08
净利润(万元)--1931.26--11800.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--80.49--124.87--
长期待摊费用摊销(万元)---14.56---56.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.97--20.57--
固定资产报废损失(万元)--2163.51--3853.61--
公允价值变动损失(万元)---20.91---2789.79--
财务费用(万元)---802.43---402.21--
投资损失(万元)---2.15---82.41--
递延所得税资产减少(万元)---467.60--96.57--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2301.61---3657.27--
经营性应收项目的减少(万元)---15338.30---16677.18--
经营性应付项目的增加(万元)--14829.98--9524.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1088.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46272.37--51346.45--
减:现金的期初余额(万元)--51346.45--50720.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5074.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--186.56------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--428.35------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-282024-04-162023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-162023-10-31
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