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劲仔食品(003000)现金流量表图
劲仔食品(003000)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197646.86122937.4157999.75231012.17166289.03
收到的税费返还(万元)2.682.68--713.84779.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9194.895551.533149.114675.1910184.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206844.43128491.6261148.86236401.20177253.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103085.6361785.5130137.63152419.37114580.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24545.7216473.279183.1429539.6121943.22
支付的各项税费(万元)11494.367009.941281.2912727.279250.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27119.6118915.307670.5426136.8911890.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166245.32104184.0248272.60220823.13157664.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40599.1124307.6012876.2615578.0719588.40
收回投资收到的现金(万元)42000.0020000.002000.0053500.0030500.00
取得投资收益收到的现金(万元)348.29131.5612.75384.03161.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)500.64485.7726.09143.07305.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42848.9420617.332038.8454027.1030966.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14293.036370.474510.9816002.4112302.44
投资支付的现金(万元)85000.0058000.0018000.0056500.0044500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99293.0364370.4722510.9872502.4156802.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56444.10-43753.14-20472.14-18475.31-25835.73
吸收投资收到的现金(万元)79.8679.8639.3428100.0031444.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.0020000.00--22000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2944.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25079.8620079.8639.3453044.5046444.50
偿还债务支付的现金(万元)15000.0015000.008000.007000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18086.4313579.680.7810010.609962.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3976.212423.44--10249.127713.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37062.6431003.1310277.6027259.7222675.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11982.77-10923.26-10238.2625784.7823768.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-236.01-252.50-224.70245.10150.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28063.77-30621.30-18058.8423132.6417671.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58731.6358731.6358731.6335598.9935598.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30667.8628110.3340672.7958731.6353270.74
净利润(万元)--14508.27--21207.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12.39---2.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--87.30--153.82--
长期待摊费用摊销(万元)--524.95--740.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.55---64.85--
固定资产报废损失(万元)--74.48--259.67--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--135.82--161.50--
投资损失(万元)---371.73---433.33--
递延所得税资产减少(万元)---166.26---0.77--
递延所得税负债增加(万元)---15.99--98.05--
存货的减少(万元)--14413.03---6668.12--
经营性应收项目的减少(万元)---3821.69---9633.33--
经营性应付项目的增加(万元)---4343.25--4306.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24307.60--15578.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28110.33--58731.63--
减:现金的期初余额(万元)--58731.63--35598.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30621.30--23132.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--171.55--215.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-212024-04-252024-03-272023-10-23
更新时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-03-282023-10-24
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