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五洲特纸(605007)现金流量表图
五洲特纸(605007)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)489618.20330167.96174123.39591940.05413166.15
收到的税费返还(万元)------2614.342616.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37205.0525074.0010854.90118592.60120073.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)526823.25355241.96184978.29713147.00535856.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)392180.49272287.12137422.30508420.03393448.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22184.6714739.616389.0821432.8015635.00
支付的各项税费(万元)29309.4420123.6311679.3911131.886369.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48515.0426045.6212205.6264504.4564784.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)492189.63333195.98167696.39605489.16480238.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34633.6122045.9817281.90107657.8455618.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------493.49493.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------5.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16912.2316524.58--66093.9269544.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16912.2316524.589722.3866592.5470037.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)191607.24131361.6181180.27156970.3890706.61
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8857.826165.21--29536.2030873.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)200465.06137526.8381180.27191616.79126830.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-183552.84-121002.25-71457.89-125024.25-56792.52
吸收投资收到的现金(万元)343.0098.00--2430.792430.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)451230.18301225.31158132.00383132.10256536.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18152.0018152.00--14555.4016555.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)469725.18319475.31158132.00400118.30275522.47
偿还债务支付的现金(万元)293933.28181404.2095213.46347617.29245823.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14757.1314757.132957.6514441.5712330.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12364.708659.08--23234.987114.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)321055.10204820.41101580.19385293.85265269.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)148670.08114654.9056551.8114824.4510253.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1026.34-287.04-162.96184.17-37.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1275.4815411.602212.85-2357.809041.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18519.0318519.0318519.0320876.8220805.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17243.5533930.6320731.8818519.0329846.47
净利润(万元)--23446.81--27477.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---68.57--355.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--949.18--1378.79--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.94--
固定资产报废损失(万元)------18098.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5855.78--9692.34--
投资损失(万元)------1831.97--
递延所得税资产减少(万元)---731.82---6136.70--
递延所得税负债增加(万元)--3.67--389.55--
存货的减少(万元)---18936.05--7652.58--
经营性应收项目的减少(万元)---7213.97--3021.01--
经营性应付项目的增加(万元)--5373.98--43261.97--
其他(万元)------538.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22045.98--107657.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33930.63--18519.03--
减:现金的期初余额(万元)--18519.03--20876.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15411.60---2357.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41.13--97.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-04-252024-04-082023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-04-082023-10-26
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