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迎丰股份(605055)现金流量表图
迎丰股份(605055)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74507.3230185.75155025.43109333.7070714.36
收到的税费返还(万元)----156.17156.174.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7687.442258.9320495.4023913.2914471.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82194.7632444.68175677.01133403.1685191.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41760.4819040.4570524.1054153.4736653.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21024.7010768.4038160.5528641.8319487.83
支付的各项税费(万元)5661.532900.6910814.778398.375856.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7150.173820.6720769.7922988.3019348.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75596.8836530.20140269.21114181.9881345.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6597.88-4085.5335407.7919221.183845.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------0.010.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.20--172.2568.2568.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------147.95147.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.20--223.26216.21216.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9464.635060.6512465.8410131.392522.77
投资支付的现金(万元)1000.001000.00150.009419.009269.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------51.0051.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10464.636060.6523838.8919601.3911842.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10464.43-6060.65-23615.63-19385.18-11626.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21748.5020848.5074842.0043478.5030978.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21748.5020848.5074842.0043478.5030978.50
偿还债务支付的现金(万元)6400.004020.00105822.7258424.7246671.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3876.23577.002584.222066.611478.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10276.234597.00108842.3760491.3348150.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11472.2716251.50-34000.37-17012.83-17172.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7605.736105.32-22208.21-17176.83-24953.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11263.7311263.7333471.9433471.9433471.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18869.4617369.0511263.7316295.118518.48
净利润(万元)2566.42--3495.27--865.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)15.92------52.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2305.93--4716.23--2330.46
长期待摊费用摊销(万元)--------36.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.18--111.17--14.08
固定资产报废损失(万元)7508.76--15026.14----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1249.64--2465.49--1481.21
投资损失(万元)-0.56---0.20---0.01
递延所得税资产减少(万元)-55.29---162.56--75.86
递延所得税负债增加(万元)22.80--------
存货的减少(万元)-637.22--200.05---1174.54
经营性应收项目的减少(万元)-4960.70--3402.64--32.43
经营性应付项目的增加(万元)-1567.03--5492.36---7577.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6597.88------3845.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18869.46--11263.73--8518.48
减:现金的期初余额(万元)11263.73--33471.94--33471.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7605.73-------24953.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-118.41------1.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)196.88------185.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-262023-08-24
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