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迎丰股份(605055)现金流量表图
迎丰股份(605055)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112175.6374507.3230185.75155025.43109333.70
收到的税费返还(万元)------156.17156.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11724.667687.442258.9320495.4023913.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123900.2982194.7632444.68175677.01133403.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53833.0241760.4819040.4570524.1054153.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30671.9521024.7010768.4038160.5528641.83
支付的各项税费(万元)7167.315661.532900.6910814.778398.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11553.837150.173820.6720769.7922988.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103226.1175596.8836530.20140269.21114181.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20674.186597.88-4085.5335407.7919221.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)12.36------0.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.200.20--172.2568.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------147.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7013.560.20--223.26216.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20383.159464.635060.6512465.8410131.39
投资支付的现金(万元)1000.001000.001000.00150.009419.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------51.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28383.1510464.636060.6523838.8919601.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21369.59-10464.43-6060.65-23615.63-19385.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30748.5021748.5020848.5074842.0043478.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30748.5021748.5020848.5074842.0043478.50
偿还债务支付的现金(万元)15420.006400.004020.00105822.7258424.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4465.703876.23577.002584.222066.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19885.7010276.234597.00108842.3760491.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10862.8011472.2716251.50-34000.37-17012.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10167.397605.736105.32-22208.21-17176.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11263.7311263.7311263.7333471.9433471.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21431.1218869.4617369.0511263.7316295.11
净利润(万元)--2566.42--3495.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2305.93--4716.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.18--111.17--
固定资产报废损失(万元)--7508.76--15026.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1249.64--2465.49--
投资损失(万元)---0.56---0.20--
递延所得税资产减少(万元)---55.29---162.56--
递延所得税负债增加(万元)--22.80------
存货的减少(万元)---637.22--200.05--
经营性应收项目的减少(万元)---4960.70--3402.64--
经营性应付项目的增加(万元)---1567.03--5492.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6597.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18869.46--11263.73--
减:现金的期初余额(万元)--11263.73--33471.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7605.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---118.41------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--196.88------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
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