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信濠光电(301051)现金流量表图
信濠光电(301051)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47934.10165117.89106195.0971214.5140158.56
收到的税费返还(万元)30.682483.752483.752342.312102.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1350.295321.095203.443415.371614.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49315.07172922.73113882.2876972.1943875.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30673.2690052.3360891.9433908.8822117.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13934.1155397.3834569.1022072.8410204.67
支付的各项税费(万元)2034.174019.156502.553017.48879.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2546.5610830.8712609.077125.123729.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49188.10160299.73114572.6766124.3236930.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)126.9712623.00-690.3910847.876945.07
收回投资收到的现金(万元)15000.0099691.9624338.88--988.70
取得投资收益收到的现金(万元)300.25514.831059.46540.2710.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--502.9395.4557.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15300.25101709.7225493.79597.91999.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6231.1740952.3624992.2210740.787297.57
投资支付的现金(万元)9600.00124592.4056228.2024392.212200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1478.601469.67----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)197.800.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16028.97167023.3682690.0935132.999497.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-728.72-65313.64-57196.31-34535.08-8498.02
吸收投资收到的现金(万元)--12389.7415250.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--12389.7415250.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37442.8277569.64115332.3671042.6710013.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--85.6185.6185.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37442.8290045.00130667.9871128.2810013.90
偿还债务支付的现金(万元)23737.5078183.27110731.4455945.0017507.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)237.831295.351212.32839.34447.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)569.212480.281963.881553.20557.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24544.5481958.89113907.6358337.5418512.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12898.288086.1016760.3412790.74-8498.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.80-141.79-222.09-259.10-257.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12312.33-44746.33-41348.44-11155.57-10308.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70273.85115020.18115020.18115020.18115020.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82586.1870273.8573671.74103864.61104711.60
净利润(万元)--1933.13--538.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3069.42--1532.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--275.14--137.57--
长期待摊费用摊销(万元)--2164.63--816.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--64.14---4.32--
固定资产报废损失(万元)--3.61--2.83--
公允价值变动损失(万元)---3.91---1.36--
财务费用(万元)--3370.72--360.08--
投资损失(万元)---1559.33---611.82--
递延所得税资产减少(万元)---189.97---1001.62--
递延所得税负债增加(万元)---405.39---96.01--
存货的减少(万元)---1316.32--4396.65--
经营性应收项目的减少(万元)---6202.73--3218.87--
经营性应付项目的增加(万元)---8716.46---7091.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12623.00--10847.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70273.85--103864.61--
减:现金的期初余额(万元)--115020.18--115020.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44746.33---11155.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1670.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-242023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-012023-10-262023-08-292024-04-25
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