中财网 中财网股票行情
信濠光电(301051)现金流量表图
信濠光电(301051)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131037.0793892.3147934.10165117.89106195.09
收到的税费返还(万元)250.0252.2530.682483.752483.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12935.132922.661350.295321.095203.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144222.2296867.2249315.07172922.73113882.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75124.1252668.5630673.2690052.3360891.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41621.5228831.7413934.1155397.3834569.10
支付的各项税费(万元)4080.093160.952034.174019.156502.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12174.485490.202546.5610830.8712609.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133000.2290151.4649188.10160299.73114572.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11222.016715.75126.9712623.00-690.39
收回投资收到的现金(万元)113125.0449016.0015000.0099691.9624338.88
取得投资收益收到的现金(万元)1637.661518.68300.25514.831059.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.0074.00--502.9395.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5328.33--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120109.0250608.6715300.25101709.7225493.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29695.9020627.926231.1740952.3624992.22
投资支付的现金(万元)104970.9743417.979600.00124592.4056228.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1478.60--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)197.80--197.800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134864.6764243.6916028.97167023.3682690.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14755.65-13635.03-728.72-65313.64-57196.31
吸收投资收到的现金(万元)1835.39----12389.7415250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.00----12389.7415250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79996.1067247.5937442.8277569.64115332.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------85.6185.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81831.4967247.5937442.8290045.00130667.98
偿还债务支付的现金(万元)84776.8362976.4923737.5078183.27110731.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3143.362858.97237.831295.351212.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1870.82--569.212480.281963.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89791.0067138.6924544.5481958.89113907.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7959.51108.8912898.288086.1016760.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)158.87100.7715.80-141.79-222.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11334.29-6709.6112312.33-44746.33-41348.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70273.8570273.8570273.85115020.18115020.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58939.5763564.2482586.1870273.8573671.74
净利润(万元)---13777.74--1933.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3069.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--140.85--275.14--
长期待摊费用摊销(万元)------2164.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------64.14--
固定资产报废损失(万元)--9513.08--3.61--
公允价值变动损失(万元)---34.31---3.91--
财务费用(万元)--1987.41--3370.72--
投资损失(万元)---985.65---1559.33--
递延所得税资产减少(万元)---4068.65---189.97--
递延所得税负债增加(万元)--849.37---405.39--
存货的减少(万元)--81.07---1316.32--
经营性应收项目的减少(万元)---9909.17---6202.73--
经营性应付项目的增加(万元)--11967.86---8716.46--
其他(万元)--2586.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------12623.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63564.24--70273.85--
减:现金的期初余额(万元)--70273.85--115020.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------44746.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1670.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-012023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-012024-10-29
↑返回页顶↑

转至信濠光电（301051）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。