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王力安防(605268)现金流量表图
王力安防(605268)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216763.99135851.4456855.37308295.36215689.71
收到的税费返还(万元)----0.89----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4632.013043.403313.097677.715928.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221396.00138894.8560169.34315973.07221618.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)165475.55105732.7449535.64196951.32134661.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37546.6524078.7411286.0245343.6631135.44
支付的各项税费(万元)20774.8813659.416870.4823401.7417391.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14049.398835.995562.8921024.9221764.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237846.47152306.8873255.03286721.64204952.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16450.47-13412.03-13085.6929251.4316665.12
收回投资收到的现金(万元)3999.613999.61--18762.8619636.84
取得投资收益收到的现金(万元)5.773.67--197.47578.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)235.45105.95--512.98107.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------800.88--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4240.834109.23--20274.2020322.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11983.929915.415916.2421636.2914712.71
投资支付的现金(万元)6744.156744.157244.151160.003724.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--169.52------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19157.1816829.0913160.3922796.2918437.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14916.34-12719.85-13160.39-2522.091885.35
吸收投资收到的现金(万元)4401.08----980.00980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------980.00980.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54893.7831683.7814183.7868152.6038099.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--625.68------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59920.5432309.4614183.7869132.6039079.59
偿还债务支付的现金(万元)23200.0010000.007000.0074031.2847000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14287.2713907.01345.3310528.119780.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--906.3042.152016.871895.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39415.9324813.317387.4886576.2658676.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20504.627496.166796.30-17443.66-19597.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.17-0.24-0.375.933.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10862.03-18635.97-19450.149291.61-1042.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27334.9827334.9827334.9818043.3718043.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16472.968699.027884.8427334.9817000.63
净利润(万元)--5410.30--5112.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2033.95--20973.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--463.98--910.58--
长期待摊费用摊销(万元)------17.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.13--56.82--
固定资产报废损失(万元)--5703.55--62.73--
公允价值变动损失(万元)---13.85------
财务费用(万元)--1051.57--1731.24--
投资损失(万元)--57.09--256.62--
递延所得税资产减少(万元)---762.11---5984.15--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5483.95---3453.29--
经营性应收项目的减少(万元)---21536.92---43672.82--
经营性应付项目的增加(万元)---544.14--43775.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13412.03--29251.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8699.02--27334.98--
减:现金的期初余额(万元)--27334.98--18043.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18635.97--9291.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64.20--241.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-31
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