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容百科技(688005)现金流量表图
容百科技(688005)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1142647.18726871.11268290.551980787.241641556.87
收到的税费返还(万元)458.82327.85254.5410383.209811.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)244399.28176683.55110541.25569758.41484046.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1387505.28903882.51379086.342560928.852135414.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1146429.53794883.91390897.491771030.241525870.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66939.1244852.3323429.5777468.2257389.37
支付的各项税费(万元)23705.9414329.746025.1747444.2138515.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)198902.03133789.7058880.32485448.19424611.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1435976.61987855.68479232.562381390.872046387.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48471.34-83973.17-100146.21179537.9889027.51
收回投资收到的现金(万元)2034.46--------
取得投资收益收到的现金(万元)1296.83319.8520.38568.81112.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.465.151.1539.4035.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----95500.00195501.1637491.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)546707.58228780.2795521.53196109.3737638.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)136032.3866934.2844962.10163690.89119037.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----90000.00201587.2746901.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)804833.44489435.32134962.10365278.16165938.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-258125.85-260655.06-39440.57-169168.79-128299.65
吸收投资收到的现金(万元)------140102.59140292.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)328198.99298231.68148828.75390922.82341908.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)328198.99298231.68148828.75531025.41482200.49
偿还债务支付的现金(万元)181613.67109134.8928104.30343060.43272022.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28848.388928.704552.5234221.9230353.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)524.02524.02--4638.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----9268.7314794.534041.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)250753.43130328.8541925.55392076.88306416.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)77445.56167902.83106903.20138948.52175783.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2340.95-1457.40-435.85-657.28-1132.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-231492.58-178182.80-33119.43148660.43135378.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)369547.94369547.94369547.94220887.50220887.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138055.36191365.14336428.50369547.94356266.39
净利润(万元)--2311.54--62759.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------26661.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1215.36--2219.56--
长期待摊费用摊销(万元)------2914.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.74--21.58--
固定资产报废损失(万元)--26998.37--50.53--
公允价值变动损失(万元)------795.18--
财务费用(万元)--11267.09--15913.77--
投资损失(万元)---590.25--4372.51--
递延所得税资产减少(万元)---2896.63---8188.43--
递延所得税负债增加(万元)--1870.05--3356.70--
存货的减少(万元)---1655.30--142756.41--
经营性应收项目的减少(万元)--1013.39--181033.12--
经营性应付项目的增加(万元)---129076.25---291957.28--
其他(万元)--335.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------179537.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--191365.14--369547.94--
减:现金的期初余额(万元)--369547.94--220887.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------148660.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1186.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------764.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-032024-04-302024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-032024-05-012024-04-122023-10-26
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