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晶晨股份(688099)现金流量表图
晶晨股份(688099)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)464681.20314938.23144595.84534518.53377892.67
收到的税费返还(万元)35222.7723247.619715.2234876.9226464.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2875.561764.051683.7113106.948748.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)502779.53339949.89155994.77582502.39413105.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)316246.63200520.9879137.67356306.50260385.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89453.1263405.8036959.54105100.0180133.32
支付的各项税费(万元)5149.994072.462747.738145.234932.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17321.929711.877400.6918118.5816743.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)428171.65277711.11126245.63487670.32362195.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74607.8762238.7829749.1494832.0650910.35
收回投资收到的现金(万元)516209.81313383.16150728.31562643.57424590.27
取得投资收益收到的现金(万元)8467.385640.031869.577120.435041.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.129.05--0.410.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------31073.1631073.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)524688.31319032.24152597.88600837.57460705.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42377.9919856.077301.9940416.4235712.33
投资支付的现金(万元)545390.02379952.14129545.05653602.00458199.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------24194.2724150.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)587783.10399808.21136847.05718212.69518062.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63094.78-80775.9715750.83-117375.12-57356.79
吸收投资收到的现金(万元)2692.092356.572356.579855.379713.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2692.092356.572356.579855.379713.46
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24.7824.7824.7820801.69--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001236.94805.581875.721228.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1713.101261.73830.3622677.411228.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)978.991094.851526.22-12822.038484.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1254.31-298.62-89.28493.941359.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11237.77-17740.9746936.91-34871.153397.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78081.3978081.3978081.39112952.54112952.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89319.1660340.42125018.3078081.39116350.45
净利润(万元)--36215.54--49869.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3732.08--17154.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4293.17--9879.62--
长期待摊费用摊销(万元)------7504.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.39------
固定资产报废损失(万元)--3145.88--2.33--
公允价值变动损失(万元)---650.70---2060.15--
财务费用(万元)---5466.83---319.10--
投资损失(万元)---1197.80---6078.57--
递延所得税资产减少(万元)--817.17---2001.54--
递延所得税负债增加(万元)---0.30--0.92--
存货的减少(万元)---5154.07--13852.04--
经营性应收项目的减少(万元)---8562.98---8514.52--
经营性应付项目的增加(万元)--31886.61---7617.80--
其他(万元)--6628.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62238.78--94832.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60340.42--78081.39--
减:现金的期初余额(万元)--78081.39--112952.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17740.97---34871.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--83.81--6.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--743.80--1665.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-142024-04-302024-04-112023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-142024-04-302024-04-122023-10-28
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