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国盾量子(688027)现金流量表图
国盾量子(688027)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12586.537683.303307.0823815.1914563.56
收到的税费返还(万元)52.5027.699.63383.39283.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2099.79990.24585.693505.193068.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14738.838701.233902.4027703.7717916.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9707.306142.692492.559304.374854.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9894.227163.974325.1912407.868738.55
支付的各项税费(万元)626.33146.64291.87422.31763.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4489.593181.461966.205974.035780.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24717.4416634.769075.8028108.5820136.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9978.60-7933.53-5173.40-404.81-2220.73
收回投资收到的现金(万元)73500.0067500.0043000.00142325.00107325.00
取得投资收益收到的现金(万元)522.19496.22285.261106.10439.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.4715.52----0.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74042.6668011.7443285.26143431.10107764.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3440.692132.31352.303535.013673.39
投资支付的现金(万元)73100.0054500.0012500.00141175.00106100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------538.81--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76540.6956632.3112852.30145248.82109773.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2498.0311379.4330432.96-1817.72-2009.16
吸收投资收到的现金(万元)918.86918.86918.86171.26160.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)918.86918.86918.86171.26160.48
偿还债务支付的现金(万元)------5000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------59.4159.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)141.0767.59--104.34267.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141.0767.5925.935163.755326.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)777.79851.27892.93-4992.50-5166.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11698.844297.1726152.49-7215.02-9396.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46363.1346363.1346363.1353578.1553578.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34664.2850660.2972515.6146363.1344181.81
净利润(万元)---3566.66---12848.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---39.01--62.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1283.11--2701.46--
长期待摊费用摊销(万元)------44.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.26------
固定资产报废损失(万元)--1092.70--7.26--
公允价值变动损失(万元)---96.36---272.78--
财务费用(万元)--8.79--66.37--
投资损失(万元)---368.89---1198.73--
递延所得税资产减少(万元)---59.73--2291.41--
递延所得税负债增加(万元)--27.92---15.28--
存货的减少(万元)---4407.54---2191.26--
经营性应收项目的减少(万元)---629.55--7005.64--
经营性应付项目的增加(万元)---1692.98--2165.61--
其他(万元)--242.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7933.53---404.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50660.29--46363.13--
减:现金的期初余额(万元)--46363.13--53578.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4297.17---7215.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1089.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------124.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-292024-04-272024-04-082023-10-27
更新时间2024-10-292024-07-292024-04-272024-04-102023-10-27
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