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福光股份(688010)现金流量表图
福光股份(688010)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12145.1766457.0449389.7634248.0415892.14
收到的税费返还(万元)329.431762.191410.111163.93448.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)523.593187.181910.921182.73316.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12998.2071406.4052710.7936594.6916657.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6226.4039459.3031570.1723655.1312395.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4351.5919081.9314708.689957.294961.93
支付的各项税费(万元)161.052244.731962.041490.09824.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)452.123249.832491.951513.91799.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11191.1564035.7950732.8436616.4318980.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1807.057370.621977.95-21.74-2323.37
收回投资收到的现金(万元)--18179.0031919.0035939.0024499.00
取得投资收益收到的现金(万元)231.36622.27486.33459.34303.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.7817.1315.2415.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9.279.279.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)236.1418827.6732429.8436422.6124802.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)443.5210319.749736.839134.74507.19
投资支付的现金(万元)560.001955.631407.38842.97540.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1003.5212275.3711144.209977.711047.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-767.386552.2921285.6326444.9023755.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.0056088.0033088.0012900.004800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7467.0056088.0033088.0012900.004800.00
偿还债务支付的现金(万元)9850.0057835.0046108.7028958.704850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)491.872602.572221.85924.89518.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1556.37981.88822.04452.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11155.5061993.9549312.4330705.625820.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3688.50-5905.95-16224.43-17805.62-1020.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)101.55110.9184.99-2.57-94.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2547.288127.887124.158614.9720316.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21792.3713664.4913664.4913664.4913664.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19245.0921792.3720788.6422279.4633981.04
净利润(万元)---6885.58---402.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2399.79--686.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--152.26--76.51--
长期待摊费用摊销(万元)--2221.44--987.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--288.30---10.30--
固定资产报废损失(万元)--8.66--4.20--
公允价值变动损失(万元)--1953.24---83.13--
财务费用(万元)--1722.50--936.44--
投资损失(万元)---1588.89---204.74--
递延所得税资产减少(万元)---2018.28---593.83--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--853.19---2721.11--
经营性应收项目的减少(万元)--7463.78--4036.57--
经营性应付项目的增加(万元)---10296.93---7978.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7370.62---21.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21792.37--22279.46--
减:现金的期初余额(万元)--13664.49--13664.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8127.88--8614.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1274.92--126.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--678.50--281.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-292023-04-29
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