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传音控股(688036)现金流量表图
传音控股(688036)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1818295.736353317.084431715.282577811.86994599.39
收到的税费返还(万元)163521.65606254.79406506.65205171.6182305.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43756.11128281.40101765.4479802.2358115.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2025573.497087853.274939987.372862785.701135020.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1725210.374753875.972969954.411633922.18699676.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)114998.83351699.60284001.93200593.7994379.01
支付的各项税费(万元)85087.36202975.44159656.5898670.1840982.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)111104.07590296.15387579.86233695.71100625.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2036400.625898847.163801192.782166881.86935663.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10827.131189006.101138794.60695903.84199356.81
收回投资收到的现金(万元)122000.00966039.69518643.39498304.90243277.90
取得投资收益收到的现金(万元)3824.8526341.2136274.6236090.9526177.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.191924.291044.23278.17206.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125848.05994305.18555962.24534674.02269661.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25209.6882258.7552911.4934121.0121774.73
投资支付的现金(万元)362857.351525071.72950014.24770851.24407665.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)388067.031607721.551002925.74804972.25429440.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-262218.98-613416.36-446963.49-270298.24-159778.48
吸收投资收到的现金(万元)1012.5910958.856448.45761.40512.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1012.594960.39449.51449.51512.59
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112932.92225000.00225000.00155000.00100000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----235.25----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113945.51236042.33231683.71155761.40100512.59
偿还债务支付的现金(万元)53885.00172100.00122000.0090000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)989.27393673.52149755.75147994.60510.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1300.253.91----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5009.163487.411501.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57270.19575014.73276764.91241482.012012.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56675.32-338972.40-45081.21-85720.6198500.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)783.991655.16-1804.203171.14-8696.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-215586.80238272.50644945.70343056.12129381.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1102911.21864638.71864638.71864638.71864638.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)887324.411102911.211509584.411207694.83994020.46
净利润(万元)--558706.47--210433.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------20617.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3398.72--1413.49--
长期待摊费用摊销(万元)------1033.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--73.57---13.19--
固定资产报废损失(万元)--17777.15--42.75--
公允价值变动损失(万元)--6815.85--9435.99--
财务费用(万元)--6297.75--2492.82--
投资损失(万元)---19482.94---29710.54--
递延所得税资产减少(万元)---7244.63---14410.37--
递延所得税负债增加(万元)---7190.40--2589.91--
存货的减少(万元)---458705.19---90316.06--
经营性应收项目的减少(万元)---218838.68---99009.16--
经营性应付项目的增加(万元)--1233897.73--658827.65--
其他(万元)--32421.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------695903.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1102911.21--1207694.83--
减:现金的期初余额(万元)--864638.71--864638.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------343056.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1631.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3724.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-232023-10-172023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-232023-10-172023-08-292023-04-29
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