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传音控股(688036)现金流量表图
传音控股(688036)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5476881.073560847.991818295.736353317.084431715.28
收到的税费返还(万元)463231.37311006.99163521.65606254.79406506.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)236486.64216162.7043756.11128281.40101765.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6176599.084088017.692025573.497087853.274939987.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5121427.143519480.111725210.374753875.972969954.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)337917.94253997.34114998.83351699.60284001.93
支付的各项税费(万元)178251.25131736.7585087.36202975.44159656.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)414883.42321990.62111104.07590296.15387579.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6052479.754227204.832036400.625898847.163801192.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)124119.34-139187.14-10827.131189006.101138794.60
收回投资收到的现金(万元)1211422.07947108.57122000.00966039.69518643.39
取得投资收益收到的现金(万元)36259.2924920.003824.8526341.2136274.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.9235.2323.191924.291044.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1267357.89972063.81125848.05994305.18555962.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44139.3434103.8825209.6882258.7552911.49
投资支付的现金(万元)1054866.05772857.35362857.351525071.72950014.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1099005.39806961.23388067.031607721.551002925.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)168352.50165102.58-262218.98-613416.36-446963.49
吸收投资收到的现金(万元)34649.941012.591012.5910958.856448.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1012.591012.591012.594960.39449.51
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)211020.52140520.52112932.92225000.00225000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------235.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)245670.46141533.11113945.51236042.33231683.71
偿还债务支付的现金(万元)166620.5296620.5253885.00172100.00122000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)250420.16244693.97989.27393673.52149755.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3045.04----1300.253.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4457.34----5009.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)423868.30345771.8357270.19575014.73276764.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-178197.84-204238.7256675.32-338972.40-45081.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13752.565082.81783.991655.16-1804.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)100521.44-173240.47-215586.80238272.50644945.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1102911.211102911.211102911.21864638.71864638.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1203432.65929670.74887324.411102911.211509584.41
净利润(万元)--286444.49--558706.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23830.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1863.43--3398.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--92.49--73.57--
固定资产报废损失(万元)--12717.70--17777.15--
公允价值变动损失(万元)--7576.00--6815.85--
财务费用(万元)--4851.08--6297.75--
投资损失(万元)---32910.12---19482.94--
递延所得税资产减少(万元)---11736.21---7244.63--
递延所得税负债增加(万元)---771.47---7190.40--
存货的减少(万元)---144530.80---458705.19--
经营性应收项目的减少(万元)--5641.53---218838.68--
经营性应付项目的增加(万元)---320883.36--1233897.73--
其他(万元)--24342.24--32421.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---139187.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--929670.74--1102911.21--
减:现金的期初余额(万元)--1102911.21--864638.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---173240.47------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1074.95------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4004.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-232023-10-17
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-232023-10-17
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