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中科星图(688568)现金流量表图
中科星图(688568)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125548.7264431.3423939.73167584.3482209.67
收到的税费返还(万元)803.38623.07199.71555.64471.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17243.0112328.844432.1943878.5917228.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143595.1177383.2628571.63212018.5699909.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85441.8754003.3826013.8577086.8164504.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54271.1936575.3620761.7153617.9939996.35
支付的各项税费(万元)15603.1211278.357814.4414361.398906.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38378.9327198.5814453.9954444.7825295.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193695.11129055.6769043.99199510.97138702.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50100.00-51672.41-40472.3612507.59-38793.32
收回投资收到的现金(万元)1623.001500.001500.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)264.33213.14206.7129.3223.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.310.310.2325.792.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8800.001800.00--9879.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23974.6110513.463506.9312732.999904.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23937.6013818.717441.7737647.4120766.20
投资支付的现金(万元)160.00----16694.0016694.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8627.422899.54----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--35322.50300.00--11100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109755.2557768.6210641.3181412.0458706.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85780.64-47255.16-7134.37-68679.05-48801.91
吸收投资收到的现金(万元)10222.569445.56252.277947.914791.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10222.569445.56252.275543.494791.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77604.6142264.9919508.7142444.1031893.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--581.43----4928.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88450.0052291.9819760.9855972.6341612.02
偿还债务支付的现金(万元)19006.554983.651950.6120860.152562.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8221.55646.10230.525445.625135.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7428.656026.31--1582.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36336.8113058.408207.4331439.999280.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52113.1839233.5811553.5524532.6432331.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83767.46-59694.00-36053.18-31638.82-55263.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161840.53161840.53161840.53193479.34193479.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78073.07102146.53125787.34161840.53138215.48
净利润(万元)--10700.38--48188.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--463.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3085.49--3895.56--
长期待摊费用摊销(万元)--398.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.57---18.55--
固定资产报废损失(万元)--29.78--3897.02--
公允价值变动损失(万元)-------198.95--
财务费用(万元)--842.02--726.06--
投资损失(万元)--775.15--1804.57--
递延所得税资产减少(万元)---1497.84---1578.63--
递延所得税负债增加(万元)--95.25---12.00--
存货的减少(万元)---6760.10--4898.84--
经营性应收项目的减少(万元)---53067.51---103789.86--
经营性应付项目的增加(万元)---20184.85--41103.99--
其他(万元)------636.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---51672.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102146.53--161840.53--
减:现金的期初余额(万元)--161840.53--193479.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---59694.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8708.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1444.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-152023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-152024-10-30
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