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安集科技(688019)现金流量表图
安集科技(688019)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36219.12126158.2989469.9364064.0231355.36
收到的税费返还(万元)216.851052.31743.87492.08369.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1315.792867.772521.471883.551257.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37751.75130078.3692735.2766439.6532981.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17244.4768554.7145785.1631626.3613836.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6124.4416885.5412322.678615.975271.07
支付的各项税费(万元)1516.305211.075482.883963.812099.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2100.715803.589808.486409.024450.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26985.9296454.8973399.1850615.1625657.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10765.8333623.4719336.0915824.497324.21
收回投资收到的现金(万元)5000.0047871.7729363.7417458.9616863.74
取得投资收益收到的现金(万元)16.62876.22730.7150.84639.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--889.19566.88402.7981.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5173.2449637.1830661.3317912.5817584.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7573.5133791.7820923.7112110.467052.72
投资支付的现金(万元)6000.0043000.0043560.0018560.003761.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4427.021251.781251.78--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13573.5181218.8065735.4931922.2310814.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8400.26-31581.63-35074.15-14009.656769.93
吸收投资收到的现金(万元)--21425.2121851.7821851.7820654.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--7800.393750.00750.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--29225.6025601.7822601.7820654.62
偿还债务支付的现金(万元)14.843025.753013.528.85--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80.593431.003339.143282.0649.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5276.513270.541465.77465.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)858.9111733.269623.204756.68514.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-858.9117492.3415978.5817845.0920139.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)162.22320.21525.77537.71-256.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1668.8719854.38766.2820197.6333977.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52756.3832902.0032902.0032902.0032917.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54425.2652756.3833668.2853099.6366894.99
净利润(万元)--40273.38--23501.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--641.24--65.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--477.85--184.55--
长期待摊费用摊销(万元)--2241.34--842.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--69.09------
固定资产报废损失(万元)------69.16--
公允价值变动损失(万元)---875.85--746.53--
财务费用(万元)---414.39---1244.06--
投资损失(万元)---533.79---622.60--
递延所得税资产减少(万元)--89.18--1773.35--
递延所得税负债增加(万元)--426.32---186.31--
存货的减少(万元)---6685.36---5876.86--
经营性应收项目的减少(万元)--3735.72--4760.53--
经营性应付项目的增加(万元)---17104.21---12110.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33623.47--15824.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52756.38--53099.63--
减:现金的期初余额(万元)--32902.00--32902.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19854.38--20197.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--250.98---236.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2772.68--1259.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-162023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-162023-10-312023-08-312023-04-29
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