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赛诺医疗(688108)现金流量表图
赛诺医疗(688108)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22757.2110179.6338793.0528393.9318294.75
收到的税费返还(万元)----210.74195.13195.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1768.56670.263808.123478.082270.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24525.7810849.8942811.9132067.1420760.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5349.482646.797516.145197.703599.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10567.366051.2816930.7712877.368928.90
支付的各项税费(万元)1512.59689.392478.182017.201126.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5796.093084.2710202.848350.305544.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23225.5212471.7237127.9328442.5519199.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1300.26-1621.835683.993624.581561.25
收回投资收到的现金(万元)1700.00--5700.004000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)7.27--29.2122.0722.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----139.0072.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1909.82--5868.204094.164022.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2503.13612.826766.905028.424028.10
投资支付的现金(万元)1700.00850.005700.004850.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----12705.40----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6440.953498.0925172.3013538.768028.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4531.13-3498.09-19304.10-9444.60-4006.03
吸收投资收到的现金(万元)1715.29177.37950.00950.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)177.37177.37--950.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4250.002527.3810450.005350.002400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12190.678752.7516900.006300.002750.00
偿还债务支付的现金(万元)2435.001946.183550.001000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)199.43100.87200.66131.3179.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----917.78702.93280.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4468.952499.384668.441834.24859.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7721.716253.3712231.564465.761890.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.13-46.43-89.77-51.14-32.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4432.721087.02-1478.33-1405.41-587.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18864.0018864.0020342.3420342.3420342.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23296.7219951.0218864.0018936.9319755.34
净利润(万元)977.45---4339.98---3219.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----461.19---101.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1918.81--2143.72--1146.72
长期待摊费用摊销(万元)----2454.78--1220.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----140.61----
固定资产报废损失(万元)1397.85--13.94--11.06
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)281.78--452.74--187.42
投资损失(万元)-2078.28--467.34---20.82
递延所得税资产减少(万元)-83.93---1354.55---742.31
递延所得税负债增加(万元)-285.67---250.49---102.59
存货的减少(万元)-429.83---1452.67--373.75
经营性应收项目的减少(万元)-880.12--1886.22--515.63
经营性应付项目的增加(万元)-1913.77--302.65---280.43
其他(万元)220.71--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----5683.99--1561.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23296.72--18864.00--19755.34
减:现金的期初余额(万元)18864.00--20342.34--20342.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----1478.33---587.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----140.56--68.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1189.09--586.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-202024-04-272024-04-272023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-202024-04-272024-04-272023-10-272023-08-27
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