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中微公司(688012)现金流量表图
中微公司(688012)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)820946.71538031.79172628.34460612.11298311.49
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21011.658648.921741.6734588.606847.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)841958.36546680.71174370.01495200.72305159.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)686067.77421009.56175739.56459384.60330784.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99767.4261962.1139520.3086226.2066079.43
支付的各项税费(万元)21590.2820661.9816120.8030273.9728587.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7776.134854.871633.3917008.597356.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)815201.60508488.52233014.05592893.36432808.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26756.7638192.19-58644.04-97692.64-127649.19
收回投资收到的现金(万元)847740.49705740.49472942.021667407.651306646.08
取得投资收益收到的现金(万元)16539.9415252.398840.2386009.3779268.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------376.27156.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)864280.43720992.88481782.251753793.291386071.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69525.7441936.8221921.3687045.5865338.30
投资支付的现金(万元)621663.73458949.44201884.331447219.401115614.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)747513.44537106.90236763.421571060.401204257.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)116766.99183885.98245018.83182732.89181813.86
吸收投资收到的现金(万元)10052.9010052.90--37228.4021036.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.0025000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3962.22150.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35052.9035052.903962.2237378.4021036.52
偿还债务支付的现金(万元)25000.0025000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19594.9319266.58341.2513758.9713417.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--30706.4223236.901359.86581.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75726.0974973.0023578.1515118.8313999.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40673.19-39920.10-19615.9222259.577037.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-765.67522.8997.661249.661896.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)102084.88182680.96166856.52108549.4763097.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)353845.85353845.85353845.85245296.38245296.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)455930.73536526.81520702.38353845.85308394.36
净利润(万元)--51625.05--178397.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1156.56--1084.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6549.15--9895.21--
长期待摊费用摊销(万元)--74.80--3993.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.21---7.18--
固定资产报废损失(万元)------6201.51--
公允价值变动损失(万元)--2398.28--20319.09--
财务费用(万元)---2191.78---7098.50--
投资损失(万元)---1241.91---78660.93--
递延所得税资产减少(万元)--222.74---3940.89--
递延所得税负债增加(万元)---748.09---2609.92--
存货的减少(万元)---252481.54---86985.48--
经营性应收项目的减少(万元)---41712.44---91080.17--
经营性应付项目的增加(万元)--247026.08---80878.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38192.19---97692.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--536526.81--353845.85--
减:现金的期初余额(万元)--353845.85--245296.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--182680.96--108549.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1230.45--1035.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1058.73--1326.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-03-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-03-182023-10-26
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