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博众精工(688097)现金流量表图
博众精工(688097)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155569.9668322.10474559.37307807.86194661.44
收到的税费返还(万元)1930.241629.994749.384812.621837.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18800.4712737.9227840.8715797.959107.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176300.6882690.01507149.62328418.43205606.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99549.6971931.12320605.56205841.69137617.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64635.6533498.31117070.1589930.0057910.55
支付的各项税费(万元)14202.9811629.8525647.4121035.7015280.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31601.4315444.6549490.2444592.9023175.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209989.74132503.93512813.36361400.30233983.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33689.07-49813.92-5663.74-32981.86-28376.87
收回投资收到的现金(万元)----3867.00150.00150.00
取得投资收益收到的现金(万元)158.8211.66693.76487.13279.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----694.514.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)158.8211.665255.26641.93429.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)861.82496.5810065.405702.375203.16
投资支付的现金(万元)38479.284233.3315526.2040518.0045768.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4277.59------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43618.709007.5125591.5946220.3750971.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43459.88-8995.85-20336.33-45578.45-50541.43
吸收投资收到的现金(万元)----6079.924543.121351.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115401.7471150.00116450.80120777.9972550.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115401.7471150.00122530.73125321.1173902.09
偿还债务支付的现金(万元)94308.9031445.06102498.52106992.4379159.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3942.182066.024812.513766.552608.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--914.286530.775824.83738.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102758.2034425.36113841.80116583.8082506.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12643.5336724.648688.938737.31-8603.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)227.42476.201098.71774.92276.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64277.99-21608.93-16212.44-69048.08-87245.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118723.71118723.71134936.15134936.15134936.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54445.7197114.78118723.7165888.0747690.43
净利润(万元)9833.15--38418.38--8748.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7005.30--1058.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)369.85--817.97--459.14
长期待摊费用摊销(万元)----1019.83--564.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.23---90.93---35.63
固定资产报废损失(万元)3605.47--0.08----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2569.28--2876.90--209.51
投资损失(万元)-183.78---505.01---8.93
递延所得税资产减少(万元)-217.65---1203.44---297.86
递延所得税负债增加(万元)21.05--138.94----
存货的减少(万元)-98649.24--35935.49---69458.80
经营性应收项目的减少(万元)-28879.78---53942.20--16195.23
经营性应付项目的增加(万元)74722.56---44174.95--13509.10
其他(万元)-998.88--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----5663.74---28376.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)54445.71--118723.71--47690.43
减:现金的期初余额(万元)118723.71--134936.15--134936.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----16212.44---87245.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4877.38---0.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1338.32--672.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-232024-04-232023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-252024-04-252023-10-312023-08-30
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