中财网 中财网股票行情
聚辰股份(688123)现金流量表图
聚辰股份(688123)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81868.5355436.4124162.6479075.9256174.77
收到的税费返还(万元)1379.66767.52399.291070.071026.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1431.45621.64301.012585.491906.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84679.6456825.5724862.9482731.4759107.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47406.2130274.1613966.9146303.6836123.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10849.586906.734031.6213108.0710817.47
支付的各项税费(万元)1412.58782.67173.714880.594566.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3746.402268.19945.938168.263179.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63414.7740231.7519118.1672460.6054686.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21264.8716593.825744.7810270.874420.61
收回投资收到的现金(万元)148413.2178913.2138013.21186000.00159034.27
取得投资收益收到的现金(万元)1238.29803.48512.691972.501545.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)149651.5079716.6938525.89187972.57160580.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3206.192260.57775.753305.862131.01
投资支付的现金(万元)147700.0086400.0037900.00197948.88175983.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150906.1988660.5738675.75201254.74178114.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1254.70-8943.88-149.85-13282.17-17534.62
吸收投资收到的现金(万元)1366.44868.16868.161859.681859.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------192.00192.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16.29------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1366.78884.44868.161859.681859.68
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3146.833146.83--10675.1810675.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7245.014592.93524.21423.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11709.4910391.844592.9311199.3911098.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10342.71-9507.40-3724.77-9339.70-9239.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)92.04291.28103.19-99.2410.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9759.51-1566.191973.35-12450.24-22343.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59282.1859282.1859282.1871732.4271732.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69041.6957715.9961255.5259282.1849389.41
净利润(万元)--13772.00--8269.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--55.35--763.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--100.40--161.59--
长期待摊费用摊销(万元)--294.65--533.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---15.45--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--888.30--725.14--
财务费用(万元)---339.76--167.70--
投资损失(万元)---345.06---1094.89--
递延所得税资产减少(万元)---140.23---274.12--
递延所得税负债增加(万元)---1.37---0.07--
存货的减少(万元)--545.44---2087.52--
经营性应收项目的减少(万元)--939.18--1931.14--
经营性应付项目的增加(万元)---1733.75---4538.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16593.82--10270.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57715.99--59282.18--
减:现金的期初余额(万元)--59282.18--71732.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1566.19---12450.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---19.88---72.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--214.84--428.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-092024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-122024-04-302024-04-012023-10-31
↑返回页顶↑

转至聚辰股份（688123）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。