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聚辰股份(688123)现金流量表图
聚辰股份(688123)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24162.6479075.9256174.7739134.4321563.45
收到的税费返还(万元)399.291070.071026.24931.92931.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)301.012585.491906.421559.34488.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24862.9482731.4759107.4341625.6922983.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13966.9146303.6836123.4526253.1016257.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4031.6213108.0710817.477512.035092.04
支付的各项税费(万元)173.714880.594566.774067.771977.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)945.938168.263179.122073.291268.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19118.1672460.6054686.8239906.1924595.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5744.7810270.874420.611719.50-1612.12
收回投资收到的现金(万元)38013.21186000.00159034.27119034.2779034.27
取得投资收益收到的现金(万元)512.691972.501545.94933.44686.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38525.89187972.57160580.22119967.7279720.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)775.753305.862131.011425.39702.07
投资支付的现金(万元)37900.00197948.88175983.82125434.2789034.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38675.75201254.74178114.84126859.6789736.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-149.85-13282.17-17534.62-6891.95-10015.38
吸收投资收到的现金(万元)868.161859.681859.68994.6694.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--192.00192.0094.0094.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)868.161859.681859.68994.6694.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--10675.1810675.1810649.05--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4592.93524.21423.75249.81164.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4592.9311199.3911098.9310898.85164.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3724.77-9339.70-9239.25-9904.19-70.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)103.19-99.2410.2523.43-149.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1973.35-12450.24-22343.01-15053.21-11847.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59282.1871732.4271732.4271732.4271732.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61255.5259282.1849389.4156679.2159884.94
净利润(万元)--8269.53--5549.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--763.99--340.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--161.59--85.51--
长期待摊费用摊销(万元)--533.77--181.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.45--2.87--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--725.14---694.26--
财务费用(万元)--167.70---130.18--
投资损失(万元)---1094.89---465.66--
递延所得税资产减少(万元)---274.12---442.63--
递延所得税负债增加(万元)---0.07--0.00--
存货的减少(万元)---2087.52---4963.88--
经营性应收项目的减少(万元)--1931.14--5096.45--
经营性应付项目的增加(万元)---4538.30---5233.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10270.87--1719.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59282.18--56679.21--
减:现金的期初余额(万元)--71732.42--71732.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12450.24---15053.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---72.88---152.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--428.31--271.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-212024-04-30
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