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热景生物(688068)现金流量表图
热景生物(688068)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22375.2710469.5159895.8737039.3728777.29
收到的税费返还(万元)1230.882.273482.63494.18394.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1492.961556.7610274.456219.985203.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25099.1112028.5473652.9543753.5334375.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8069.536089.4422459.7331854.4722621.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11150.195165.5737127.4828774.7323110.39
支付的各项税费(万元)1252.46714.815461.252484.301953.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5010.871459.4213799.4215774.586641.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25483.0613429.2478847.8778888.0854327.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-383.95-1400.70-5194.92-35134.55-19951.93
收回投资收到的现金(万元)14994.7018612.16106477.1693473.4580700.14
取得投资收益收到的现金(万元)463.76456.352656.302107.23859.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)252.76--374.19----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1034.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15860.3719068.51109507.6596614.9981560.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3371.514050.4541335.6222886.4527780.60
投资支付的现金(万元)17489.048689.9582616.6169129.3050828.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.541742.121742.12--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20860.5412741.95125694.3593757.8680351.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5000.176326.56-16186.712857.131208.49
吸收投资收到的现金(万元)415.27100.00714.04380.00714.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00--380.00380.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------334.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)415.27100.00714.04714.04714.04
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1216.53--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8796.054368.731644.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10760.538796.054368.731644.441695.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10345.26-8696.05-3654.70-930.41-981.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.25-7.82-46.48296.59-36.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15758.62-3778.01-25082.81-32911.23-19761.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27610.5627238.6652321.4752321.4752321.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11851.9423460.6527238.6619410.2432559.72
净利润(万元)-4566.26--1505.39--7639.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1161.36----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)187.51--358.10--167.39
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28.46--64.27--6.55
固定资产报废损失(万元)4040.83--5762.06--2465.00
公允价值变动损失(万元)286.73--515.47--623.11
财务费用(万元)23.52---2536.51--14.17
投资损失(万元)-290.12--1715.94---40.57
递延所得税资产减少(万元)255.79--475.18--401.98
递延所得税负债增加(万元)-----932.43--35.70
存货的减少(万元)3204.00--12351.90--6303.29
经营性应收项目的减少(万元)-4157.51--9284.05---2026.64
经营性应付项目的增加(万元)498.59---28509.84---32281.18
其他(万元)-1186.55---7127.28---4106.04
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----5194.92----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11851.94--27238.66--32559.72
减:现金的期初余额(万元)27610.56--52321.47--52321.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----25082.81----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----1209.69----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----932.49----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
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