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柏楚电子(688188)现金流量表图
柏楚电子(688188)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126867.7683913.1838734.36156261.02111503.11
收到的税费返还(万元)5242.683874.272003.565156.685642.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3700.832860.531342.4110949.289780.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135811.2790647.9842080.33172366.99126926.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13761.398396.133918.9530520.2920509.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29809.6022230.8015620.5127323.4320579.11
支付的各项税费(万元)22483.2114878.776279.6021183.9417230.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6507.744790.091674.137245.355600.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72561.9450295.8027493.1986273.0163919.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63249.3340352.1814587.1486093.9763007.18
收回投资收到的现金(万元)302616.89175610.0093045.00399379.53286843.27
取得投资收益收到的现金(万元)3363.591672.26696.654399.523097.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)305981.48177282.2693741.65403779.05289941.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7273.016569.845009.1515151.8811396.53
投资支付的现金(万元)332797.44180239.6074510.91424980.00301584.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)340070.45186809.4479520.07440131.88312980.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34088.96-9527.1814221.59-36352.83-23039.41
吸收投资收到的现金(万元)3266.903266.902742.10805.69690.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)544.80544.8020.0030.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3266.903266.902742.10805.69690.34
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37517.6637517.66--17158.8117158.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)682.92682.92--627.75627.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)179.85173.6972.97334.07153.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37697.5137691.3572.9717492.8917312.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34430.61-34424.462669.12-16687.20-16622.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.0418.636.4714.336.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5250.21-3580.8331484.3233068.2823352.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)264122.54264122.54264122.54231054.26231054.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)258872.33260541.71295606.86264122.54254406.28
净利润(万元)--52859.71--75352.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------47.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--166.47--256.98--
长期待摊费用摊销(万元)------171.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.10---16.57--
固定资产报废损失(万元)--1125.18--5.25--
公允价值变动损失(万元)---1157.01---1860.61--
财务费用(万元)---8.85--9.25--
投资损失(万元)---944.06---3211.75--
递延所得税资产减少(万元)--463.58---2041.65--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1304.02---3354.99--
经营性应收项目的减少(万元)---5592.79---7364.31--
经营性应付项目的增加(万元)---9566.03--13255.36--
其他(万元)--4104.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40352.18--86093.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--260541.71--264122.54--
减:现金的期初余额(万元)--264122.54--231054.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3580.83--33068.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---37.85--262.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--146.92--316.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-232024-03-192023-10-10
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-252024-03-202024-10-29
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