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中国通号(688009)现金流量表图
中国通号(688009)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1628361.75926912.503538310.662144512.671518470.40
收到的税费返还(万元)10428.913737.9728434.2824179.1319816.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)492252.87350081.41--6790.2014821.99
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)7629.543110.15--4061.212048.74
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)94003.2538136.5497519.15100886.8782177.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2232676.311321978.583684784.112280430.091637335.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1426910.86811277.702437731.091538987.871225588.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)232983.25127915.59582570.65353282.02236784.69
支付的各项税费(万元)119680.4780153.68218590.56157225.77104785.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)29298.9917119.22----11082.73
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)483.48------0.56
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)126047.5077280.25215965.20311032.03146204.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1935404.551113746.443478980.722360527.691724446.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)297271.76208232.13205803.39-80097.60-87110.26
收回投资收到的现金(万元)----9267.529030.007650.00
取得投资收益收到的现金(万元)510.00--5368.944108.943972.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)953.6710.15120.1861.8438.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)418.50--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)704.8513387.34--481.72502.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2587.0213397.4916538.8713682.5112163.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19163.477824.2168061.2028913.6818312.48
投资支付的现金(万元)4209.75--10852.498402.498402.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------26746.5350.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50044.327824.21198808.5164062.71162316.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47457.305573.28-182269.64-50380.20-150152.54
吸收投资收到的现金(万元)980.00--120.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)980.00--120.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70188.61--244665.31200000.00228676.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3.09--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71171.69--254785.31200000.00228676.08
偿还债务支付的现金(万元)227844.94211563.06137033.22111899.67117475.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10332.075132.74249444.90192681.959943.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)61.79--44730.0614740.60138.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5342.36----2656.373955.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)243519.37216695.80401030.39307237.99131374.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-172347.68-216695.80-146245.07-107237.9997301.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43.53-17.28556.75468.721136.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)77423.25-2907.68-122154.57-237247.06-138824.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1602011.271602011.271724165.841724165.841724165.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1679434.521599103.591602011.271486918.781585341.08
净利润(万元)185931.98--401483.47--210858.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8948.10------7402.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11398.61--22868.31--11272.64
长期待摊费用摊销(万元)--------1359.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.78---6.37---23.07
固定资产报废损失(万元)20457.82--42160.45---46.20
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)15122.33---3017.09--3816.27
投资损失(万元)-5244.26---14500.65---6967.60
递延所得税资产减少(万元)1725.02---7503.31---2106.61
递延所得税负债增加(万元)-1954.77---2258.28--217.09
存货的减少(万元)-43063.59---83517.28---59154.11
经营性应收项目的减少(万元)216083.36---253990.43---104949.27
经营性应付项目的增加(万元)-104281.21--89530.45---163060.76
其他(万元)-11965.47---38162.70----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)297271.76-------87110.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1679434.52--1602011.27--1585341.08
减:现金的期初余额(万元)1602011.27--1724165.84--1724165.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)77423.25-------138824.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-643.34------139.62
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3503.36------3768.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-262024-03-272023-10-272023-08-24
更新时间2024-08-282024-04-302024-03-272023-10-282023-08-27
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