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硕世生物(688399)现金流量表图
硕世生物(688399)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26718.0013311.3686038.4361675.6734718.93
收到的税费返还(万元)28.889.52132.32280.89281.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5235.173434.7819177.656274.693025.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31982.0416755.66105348.4168231.2538025.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4868.961718.0335751.7737616.8733538.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11624.506419.0841362.3234705.3627764.99
支付的各项税费(万元)930.29529.9511707.0910803.7210162.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7129.402809.5827841.6012848.335490.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24553.1411476.64116662.7895974.2776957.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7428.905279.02-11314.37-27743.02-38931.34
收回投资收到的现金(万元)132364.8070288.27245564.78151450.77158485.84
取得投资收益收到的现金(万元)----165.25165.25165.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)221.34115.48410.38399.04213.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00--40000.00103000.005000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135586.1470403.76286140.42255015.07163864.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5309.483898.0011134.018953.477687.41
投资支付的现金(万元)164300.0034421.11228771.65145000.0083000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.26--148842.27110000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)169609.4838319.37239905.66302795.74200687.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34023.3532084.3946234.76-47780.67-36822.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19300.0019300.0031397.8430447.1619756.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14.8010.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19300.0019314.8031407.8430447.1619756.86
偿还债务支付的现金(万元)4090.004000.0024199.849199.849199.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)352.08155.81603.51468.29288.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)394.19183.951078.64913.82536.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4836.274339.7625881.9910581.9510025.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14463.7314975.045525.8619865.219731.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.087.97-126.5630.60207.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12130.8052346.4340319.69-55627.88-65815.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163100.18163100.18122780.49122780.49122780.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150969.39215446.61163100.1867152.6156965.43
净利润(万元)2924.05---37381.14---6829.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)216.66--18744.55--2072.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)364.38--240.80--117.22
长期待摊费用摊销(万元)980.84--3186.43--986.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-155.68---373.27---122.85
固定资产报废损失(万元)9.67--680.53--29.98
公允价值变动损失(万元)395.18---1311.70---453.47
财务费用(万元)391.67--813.34--189.45
投资损失(万元)157.37--275.02--130.40
递延所得税资产减少(万元)323.46--1124.32--156.99
递延所得税负债增加(万元)-0.28---1623.72---134.90
存货的减少(万元)-730.51--3396.04---1421.23
经营性应收项目的减少(万元)11155.63--63690.32--26402.70
经营性应付项目的增加(万元)-9013.47---73365.54---64398.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7428.90---11314.37---38931.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)150969.39--163100.18--56965.43
减:现金的期初余额(万元)163100.18--122780.49--122780.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12130.80--40319.69---65815.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2397.01--2939.67--448.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)418.56--1013.31--659.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-262024-04-262023-10-272023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-272023-10-272023-08-31
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