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建龙微纳(688357)现金流量表图
建龙微纳(688357)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40943.1526519.5111881.2066165.8350909.02
收到的税费返还(万元)544.7278.43--542.80--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1484.42843.94543.941783.901417.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42972.3027441.8812425.1468492.5352326.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23895.3116015.7410708.3160574.5850344.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7417.325025.822598.3310215.157636.00
支付的各项税费(万元)2220.281429.35492.942045.261486.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4413.433163.431584.925441.244574.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37946.3425634.3515384.5078276.2364041.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5025.961807.53-2959.36-9783.70-11715.57
收回投资收到的现金(万元)195400.00116900.0089700.00420535.79244800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1167.65582.42500.222172.091134.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.0196.715.40455.13453.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)196665.66117579.1390205.62423163.01246387.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11141.649827.375135.2910840.458578.50
投资支付的现金(万元)234900.00152900.0067900.00423105.63300304.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)246041.64162727.3773035.29433946.08308882.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49375.97-45148.2417170.33-10783.07-62494.93
吸收投资收到的现金(万元)------238.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3400.002400.00--74707.0074563.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3400.002400.00--74945.7474563.71
偿还债务支付的现金(万元)3567.002067.00--1993.0084.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5346.085285.22247.096080.216038.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--90.5945.09346.4668.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9049.177442.82292.188419.676191.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5649.17-5042.82-292.1866526.0768372.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)313.07-50.1112.68104.57251.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49686.12-48433.6313931.4646063.87-5586.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59370.5159369.7859369.7813305.9113305.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9684.4010936.1573301.2459369.787719.25
净利润(万元)--4640.14--15303.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5.38--4.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99.87--160.68--
长期待摊费用摊销(万元)------30.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.20--179.95--
固定资产报废损失(万元)--3207.07--39.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---49.09---316.31--
投资损失(万元)---582.42---1959.82--
递延所得税资产减少(万元)---24.98--21.40--
递延所得税负债增加(万元)--92.83--364.31--
存货的减少(万元)--2908.80---6247.12--
经营性应收项目的减少(万元)--5305.41--656.52--
经营性应付项目的增加(万元)---15150.09---24600.76--
其他(万元)--1183.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1807.53---9783.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10936.15--59369.78--
减:现金的期初余额(万元)--59369.78--13305.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48433.63--46063.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--72.74--193.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--81.52--130.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-182024-04-182023-10-19
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-192024-04-192024-10-30
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