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八亿时空(688181)现金流量表图
八亿时空(688181)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58900.1737613.7516590.2089260.5868957.15
收到的税费返还(万元)2872.4511.72--2265.98628.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2288.301690.081498.161639.561560.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64060.9239315.5518088.3693166.1271145.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20250.1712434.806681.4532673.1623641.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10270.376950.823185.8312462.3610308.05
支付的各项税费(万元)5772.725050.582142.418349.917251.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18747.7610841.234358.5913038.7913603.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55041.0335277.4316368.2766524.2254804.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9019.884038.121720.0926641.9016340.75
收回投资收到的现金(万元)63825.0239153.6217260.39140162.08117864.13
取得投资收益收到的现金(万元)282.47143.1445.111227.671004.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.404.40--4.1029.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3870.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64111.8939301.1617305.50145263.86118897.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18346.8414437.979623.0568590.9353828.91
投资支付的现金(万元)65189.6344064.6318000.00111800.0090400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83536.4758502.6027623.05180390.93144228.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19424.58-19201.44-10317.55-35127.07-25331.43
吸收投资收到的现金(万元)------2000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23689.1622012.9217496.1118356.6215152.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1316.681316.68------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25005.8423329.6017496.1120356.6215152.00
偿还债务支付的现金(万元)20700.9017139.933000.005000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1671.12385.94174.373670.413393.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)316.00197.19--404.62164.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22688.0217723.063174.379075.033557.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2317.825606.5414321.7511281.5911594.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.40-9.63-8.27-35.86-3.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8103.27-9566.415716.012760.562600.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23650.0623650.0623650.0620889.5020889.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15546.7814083.6529366.0723650.0623489.86
净利润(万元)--4825.52--10643.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--124.34--488.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--290.69--196.24--
长期待摊费用摊销(万元)--116.82--311.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.63--
固定资产报废损失(万元)--7.08--11.52--
公允价值变动损失(万元)---76.42---1082.53--
财务费用(万元)--243.63--292.66--
投资损失(万元)---115.03---301.74--
递延所得税资产减少(万元)--1.50--67.77--
递延所得税负债增加(万元)---122.20---213.69--
存货的减少(万元)--1127.11--5699.66--
经营性应收项目的减少(万元)---6625.96--6351.09--
经营性应付项目的增加(万元)---488.22--1548.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4038.12--26641.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14083.65--23650.06--
减:现金的期初余额(万元)--23650.06--20889.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9566.41--2760.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--83.96---142.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--200.12--385.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-272023-10-27
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