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佳华科技(688051)现金流量表图
佳华科技(688051)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21436.5713124.336715.6829221.3819499.08
收到的税费返还(万元)387.08231.65152.59619.53411.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1411.04839.52415.832751.481092.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23234.6914195.507284.1032592.3921002.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11495.767640.114003.6823881.6018108.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8264.345614.933114.8314185.0810893.39
支付的各项税费(万元)1170.79976.38473.441827.871220.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3507.692459.811206.675548.843288.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24438.5916691.238798.6345443.4033511.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1203.89-2495.72-1514.53-12851.01-12508.20
收回投资收到的现金(万元)51429.0039829.0024329.0075257.2052817.20
取得投资收益收到的现金(万元)104.8778.8248.36138.6399.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.940.01--190.73190.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51536.8139907.8224377.3675586.5653107.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)317.67247.125.67343.97217.89
投资支付的现金(万元)40772.0030672.0018172.0081214.0056217.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41089.6730919.1218177.6781557.9756434.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10447.148988.716199.69-5971.42-3327.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6480.003080.00300.0012332.9710900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--242.30--1000.001000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7022.303322.30542.3013332.9711900.00
偿还债务支付的现金(万元)10100.003200.00--11194.799996.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)330.77228.32121.50429.09312.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--76.62--668.41421.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10507.403504.94121.5012292.2910730.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3485.10-182.64420.801040.681169.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5758.156310.345105.96-17781.75-14666.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5416.705416.705416.7023198.4523198.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11174.8511727.0510522.665416.708532.09
净利润(万元)---2943.54---21351.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---7.36--5255.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--525.14--1533.65--
长期待摊费用摊销(万元)------49.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.68--
固定资产报废损失(万元)--1975.91--25.32--
公允价值变动损失(万元)--0.59---10.35--
财务费用(万元)--237.69--550.57--
投资损失(万元)---77.80---307.86--
递延所得税资产减少(万元)--19.40--484.26--
递延所得税负债增加(万元)------27.48--
存货的减少(万元)--1940.92--3464.06--
经营性应收项目的减少(万元)---3034.72---2065.58--
经营性应付项目的增加(万元)---2527.58---8535.12--
其他(万元)--88.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2495.72---12851.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11727.05--5416.70--
减:现金的期初余额(万元)--5416.70--23198.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6310.34---17781.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1136.01--2910.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--145.48--357.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-092024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-092024-04-272024-04-272023-10-28
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