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天合光能(688599)现金流量表图
天合光能(688599)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6164493.624008817.141816365.4110213665.497015628.00
收到的税费返还(万元)277500.08212290.70112349.93423919.36356656.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)446073.06352772.58254432.00610518.70433406.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6888066.764573880.432183147.3311248103.557805691.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4882770.443437274.452001539.867086509.675430550.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)507513.32370753.16209976.78455328.78339591.41
支付的各项税费(万元)233245.38188958.1878468.50406480.89270425.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)881335.76592559.17332265.90900140.08739661.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6504864.904589544.972622251.048848459.436780229.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)383201.86-15664.54-439103.712399644.131025462.36
收回投资收到的现金(万元)812029.54316335.20102214.95609798.22605004.03
取得投资收益收到的现金(万元)101851.87480.32285.53127989.77126709.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16091.0413577.705518.3217125.0911651.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------6062.716062.71
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1039.52867.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)929972.45330393.21108018.79762015.32750294.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1045342.89834215.43456172.801896231.571281985.11
投资支付的现金(万元)864170.94336732.93113649.72661181.76637346.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8642.419479.0071548.0171573.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1929673.571179590.76579301.522628961.341990905.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-999701.11-849197.55-471282.73-1866946.03-1240610.70
吸收投资收到的现金(万元)62899.9849832.9149832.91266435.88266115.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)57460.5844393.5244393.52266122.60265802.60
发行债券收到的现金(万元)------881610.07881610.07
取得借款收到的现金(万元)2407346.631845638.411034867.312016961.501608213.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--63745.0662917.04192409.83116077.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2544014.681959216.371147617.263357417.272872016.82
偿还债务支付的现金(万元)1252569.92763883.16184343.813040729.921755968.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)275489.77206498.6728100.25163274.84184293.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)27009.2512065.66--5717.925717.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--60364.1025834.18278893.13113267.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1656325.301030745.92238278.243482897.892053529.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)887689.38928470.45909339.02-125480.62818487.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14346.9710106.123842.2780693.7162774.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)285537.1073714.482794.86487911.20666113.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1847630.141847630.141847630.141359718.941359718.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2133167.241921344.611850425.001847630.142025832.26
净利润(万元)--56639.62--599770.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--51563.44--325738.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5777.75--38134.61--
长期待摊费用摊销(万元)--1666.61--3872.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6870.68---1000.14--
固定资产报废损失(万元)--295.52--104.92--
公允价值变动损失(万元)---1668.57---1347.43--
财务费用(万元)--69684.08--75160.34--
投资损失(万元)--30416.22---124306.36--
递延所得税资产减少(万元)---80689.46---67688.99--
递延所得税负债增加(万元)---2130.89---1408.39--
存货的减少(万元)---633828.87---595942.91--
经营性应收项目的减少(万元)--92470.65---646968.02--
经营性应付项目的增加(万元)--151476.79--2447443.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15664.54--2399644.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1921344.61--1847630.14--
减:现金的期初余额(万元)--1847630.14--1359718.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--73714.48--487911.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--18340.75--48270.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4199.94--2748.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-262024-04-262023-10-28
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