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三友医疗(688085)现金流量表图
三友医疗(688085)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35423.5622878.779716.1072574.4554782.43
收到的税费返还(万元)1776.701740.4430.95--31.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2009.101606.73410.165763.924035.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39209.3626225.9410157.2178338.3658849.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12810.868111.274335.0616271.299105.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12176.068385.744783.9411471.448506.32
支付的各项税费(万元)1786.572077.951246.727175.676535.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11882.109194.164750.8516676.5717966.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38655.5927769.1115116.5851594.9842113.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)553.76-1543.18-4959.3726743.3816735.95
收回投资收到的现金(万元)56313.2025313.20--23330.0031683.78
取得投资收益收到的现金(万元)116.4456.77--107.98104.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.060.06--15.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----145.01----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56429.7025370.02145.0123453.2631788.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1699.081600.731484.342593.832026.77
投资支付的现金(万元)73246.8433374.91--10941.9814001.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3037.73--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74945.9334975.641484.3416573.5516028.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18516.23-9605.62-1339.336879.7215759.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.003000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----248.59----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1248.591248.593248.59----
偿还债务支付的现金(万元)2374.33969.53851.75----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2229.252183.97239.081919.871919.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----185.46355.40303.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5053.713405.771276.302275.272223.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3805.12-2157.181972.29-2275.27-2223.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)309.41308.59-98.9344.42-23.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21458.18-12997.39-4425.3331392.2630248.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65435.2665435.2665435.2634043.0134043.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43977.0852437.8761009.9365435.2664291.58
净利润(万元)--115.75--11363.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1249.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--472.17--466.46--
长期待摊费用摊销(万元)------2434.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.12--4.59--
固定资产报废损失(万元)--1082.40------
公允价值变动损失(万元)---10.63---1680.12--
财务费用(万元)--171.40---6.19--
投资损失(万元)---86.48--2270.05--
递延所得税资产减少(万元)--39.76--1208.04--
递延所得税负债增加(万元)---7.67--248.26--
存货的减少(万元)---2377.61---7356.93--
经营性应收项目的减少(万元)--290.29--21467.62--
经营性应付项目的增加(万元)---4067.99---6572.67--
其他(万元)--375.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------26743.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52437.87--65435.26--
减:现金的期初余额(万元)--65435.26--34043.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------31392.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------867.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------422.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-28
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