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德马科技(688360)现金流量表图
德马科技(688360)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51955.3622592.73116114.9376820.4249299.59
收到的税费返还(万元)641.46263.202216.981065.79696.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4616.802811.372543.781984.411689.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57213.6225667.30120875.6879870.6151685.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34320.4117803.9370677.5146611.9130462.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12428.287285.4721504.4515757.2711281.62
支付的各项税费(万元)5963.173123.637029.018061.165958.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7185.203093.4315825.116629.304465.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59897.0731306.46115036.0777059.6452168.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2683.45-5639.165839.612810.97-483.45
收回投资收到的现金(万元)3334.60500.0038300.0038300.0028900.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.440.63144.91145.09106.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.4912.11139.693.5612.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2598.72----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3366.53512.7441183.3138448.6529018.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3060.07788.637361.406062.103743.08
投资支付的现金(万元)6428.603928.6032200.0040071.3527400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9488.674717.2339561.4046133.4531143.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6122.14-4204.491621.91-7684.80-2124.12
吸收投资收到的现金(万元)45.00--490.00140.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.00--490.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16164.297510.5123289.0015542.995989.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)234.741.383465.831138.33--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16444.037511.8927244.8316821.326327.93
偿还债务支付的现金(万元)9867.536720.4115030.0012744.949474.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3698.73156.832997.122779.652704.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5405.31545.625257.132603.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18971.577422.8623284.2518127.7913661.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2527.5489.033960.58-1306.47-7333.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.41-72.50231.47254.35-87.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11379.54-9827.1211653.58-5925.94-10028.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43589.3743589.3731935.8031990.3931935.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32209.8333762.2543589.3726064.4521907.05
净利润(万元)8370.20--8731.67--4798.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)733.75--1508.52----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)595.05--578.90--188.74
长期待摊费用摊销(万元)----465.18----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)100.63---25.74---6.47
固定资产报废损失(万元)1105.25--0.86--908.49
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)337.17--358.01--201.43
投资损失(万元)-87.38---0.61---56.70
递延所得税资产减少(万元)-489.73---561.16---94.89
递延所得税负债增加(万元)-63.53---28.43---0.39
存货的减少(万元)-4335.06--9941.59---3617.68
经营性应收项目的减少(万元)-7516.21---15104.78---11844.05
经营性应付项目的增加(万元)-2812.06---2217.16--7867.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2683.45--5839.61----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32209.83--43589.37--21907.05
减:现金的期初余额(万元)43589.37--31935.80--31935.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11379.54--11653.58----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)933.45---234.58----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)227.04--387.09----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-302024-04-192023-10-312023-08-21
更新时间2024-08-192024-04-302024-04-202023-10-312024-08-19
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