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奥特维(688516)现金流量表图
奥特维(688516)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)462074.87305005.32135226.87530094.19374824.60
收到的税费返还(万元)20383.7114966.476667.0325832.5115487.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10142.837699.694194.1314326.318606.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)492601.41327671.47146088.03570253.01398918.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)283620.00213443.0999561.22306258.23213932.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77259.4054618.7433195.1582437.6862303.75
支付的各项税费(万元)59232.5241522.7124833.5663985.2644920.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31353.3119058.048913.9439363.8228108.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)451465.22328642.58166503.88492044.98349265.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41136.18-971.11-20415.8578208.0349652.65
收回投资收到的现金(万元)396300.00286600.00135400.00704657.00569807.00
取得投资收益收到的现金(万元)1928.921685.92469.682105.011836.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.150.60--3.423.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4742.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)398403.07288286.52135869.68711508.31571646.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52152.4640636.7829537.8455785.4340872.40
投资支付的现金(万元)297900.80210076.26106900.00743256.00527081.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1221.33--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)350053.26250713.04136437.84800262.76567953.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)48349.8037573.48-568.16-88754.453693.25
吸收投资收到的现金(万元)1147.70798.33595.234310.173307.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1147.70648.33595.234310.173307.53
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68037.1831797.6218076.12175573.00169690.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2537.55--12070.302670.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71722.4335133.5018671.35191953.47175668.47
偿还债务支付的现金(万元)36540.747722.001640.0037761.0026270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46991.8245524.03393.9425789.2325415.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3497.202502.8725770.0819084.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88535.2756743.234536.8189320.3170770.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16812.84-21609.7314134.55102633.16104898.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)714.881086.73646.43207.76341.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)73388.0316079.38-6203.0392294.50158586.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152076.20152076.20153432.2059781.7064528.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)225464.23168155.57147229.17152076.20223115.01
净利润(万元)--80358.87--125470.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8693.47--12067.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--571.33--726.91--
长期待摊费用摊销(万元)------1727.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.49---12.74--
固定资产报废损失(万元)--3731.97------
公允价值变动损失(万元)--2401.00---5403.97--
财务费用(万元)--2230.67--3101.95--
投资损失(万元)---460.48---1436.45--
递延所得税资产减少(万元)---2845.96---2458.87--
递延所得税负债增加(万元)---564.59--4813.65--
存货的减少(万元)--22417.83---381463.71--
经营性应收项目的减少(万元)--18111.38---131821.99--
经营性应付项目的增加(万元)---134685.21--428995.54--
其他(万元)---13344.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---971.11--78208.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--168155.57--152076.20--
减:现金的期初余额(万元)--152076.20--59781.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16079.38--92294.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7991.72--7308.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2724.48--4672.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-222024-03-252023-10-19
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-232024-03-262023-10-20
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