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慧辰股份(688500)现金流量表图
慧辰股份(688500)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12123.0556888.6439581.9427520.6315332.76
收到的税费返还(万元)0.350.840.840.82--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)393.232649.522110.351624.932013.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12516.6359539.0041693.1429146.3817345.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8925.3331378.7224438.3016245.019546.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6075.8521130.7916107.0210882.325974.18
支付的各项税费(万元)436.711930.181345.09845.97479.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1486.484975.703492.252254.37922.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16924.3759415.3945382.6630227.6616922.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4407.74123.61-3689.53-1081.28423.27
收回投资收到的现金(万元)40000.00216254.13193254.13171139.0072000.00
取得投资收益收到的现金(万元)483.401144.451077.15906.10460.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.260.270.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8.541000.00999.63999.63--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40492.20218398.85195330.95173044.7472460.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)129.193008.06691.08248.91153.57
投资支付的现金(万元)38500.00206502.70185502.70129002.7068000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.37------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38629.19209511.13186193.78129251.6168153.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1863.008887.729137.1743793.124307.35
吸收投资收到的现金(万元)--159.10109.10109.10109.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----109.10109.10--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--159.10109.10109.10109.10
偿还债务支付的现金(万元)--200.00200.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.2921.7216.7810.806.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)322.205037.374551.713980.801987.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)325.495259.094768.483991.601993.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-325.49-5099.99-4659.38-3882.50-1883.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.7529.2357.4771.08-37.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2869.483940.58845.7338900.422808.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23761.2719820.6919820.6919820.6919820.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20891.7923761.2720666.4158721.1022629.56
净利润(万元)---17205.57---3219.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--649.67--143.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--878.66--414.68--
长期待摊费用摊销(万元)--153.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.01------
固定资产报废损失(万元)------146.37--
公允价值变动损失(万元)---2408.13---150.57--
财务费用(万元)--91.86--52.49--
投资损失(万元)---98.61---166.84--
递延所得税资产减少(万元)---246.86---518.83--
递延所得税负债增加(万元)---630.39------
存货的减少(万元)--1261.24---12.35--
经营性应收项目的减少(万元)--1685.13--3615.74--
经营性应付项目的增加(万元)--7218.43---3300.31--
其他(万元)------719.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--123.61---1081.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23761.27--58721.10--
减:现金的期初余额(万元)--19820.69--19820.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3940.58--38900.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7476.63--1137.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--939.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-252023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-262023-10-282023-08-272024-04-30
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