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盛德鑫泰(300881)现金流量表图
盛德鑫泰(300881)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143743.2196773.4940834.67168062.96111369.40
收到的税费返还(万元)775.04775.04--479.42203.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1608.851288.87794.00749.95434.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146127.1098837.4041628.67169292.33112008.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154257.0695846.7558006.82146765.67102636.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15314.0210346.955108.5811237.196379.10
支付的各项税费(万元)8265.345066.953017.373323.571651.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8099.775633.132426.617010.493270.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185936.20116893.7868559.37168336.92113938.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39809.10-18056.38-26930.70955.41-1930.00
收回投资收到的现金(万元)------2950.001630.28
取得投资收益收到的现金(万元)5.36--2.30180.640.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------36.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)694.96--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)700.32--2.303166.891630.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9970.606886.182226.439885.434866.20
投资支付的现金(万元)------3586.5017032.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9970.606886.182226.4339141.6021898.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9270.28-6886.18-2224.13-35974.71-20267.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70977.1355675.7117517.2067744.5526197.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--150.007599.15----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70977.1355825.7125116.3567744.5526197.43
偿还债务支付的现金(万元)29076.5819302.259851.4320108.389876.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8196.687126.03604.494935.823990.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1126.381140.382884.39247.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38399.6427568.6613340.3125292.1713866.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32577.4928257.0511776.0542452.3812330.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.23-0.650.00-0.170.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16513.123313.84-17378.797432.91-9866.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24168.4824168.4824168.4816735.5716735.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7655.3627482.326789.6924168.486868.58
净利润(万元)--12196.62--12639.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--508.80--1845.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--317.57--255.18--
长期待摊费用摊销(万元)--172.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.01--
固定资产报废损失(万元)--1.69--1853.57--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--992.22--898.82--
投资损失(万元)--297.17--28.00--
递延所得税资产减少(万元)---240.27---359.54--
递延所得税负债增加(万元)---98.79---57.31--
存货的减少(万元)---7144.51---9188.92--
经营性应收项目的减少(万元)---39465.77---175194.45--
经营性应付项目的增加(万元)--11616.89--168012.19--
其他(万元)------74.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18056.38--955.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27482.32--24168.48--
减:现金的期初余额(万元)--24168.48--16735.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3313.84--7432.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--169.60--58.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-202024-04-222024-04-222023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-212024-04-232024-04-222023-10-26
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