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长华集团(605018)现金流量表图
长华集团(605018)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172073.25133076.3084229.37177498.09150017.63
收到的税费返还(万元)1916.551916.551857.121.33--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1454.771307.24711.303337.641444.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175444.57136300.0886797.78180837.06151462.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110380.1088238.1156917.84124235.13112636.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20997.9814742.968305.7928104.0720391.41
支付的各项税费(万元)6651.085152.463150.205343.174504.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2597.701876.22883.237580.953104.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140626.85110009.7569257.06165263.32140637.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34817.7226290.3317540.7315573.7410825.28
收回投资收到的现金(万元)14046.9914046.996036.4013249.8011404.21
取得投资收益收到的现金(万元)4150.744150.74--4150.744150.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.20123.582.30276.60161.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------775.22--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18334.9318321.316038.7018452.3615716.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15051.9312081.677933.1728590.1726733.62
投资支付的现金(万元)13000.008000.00--19156.7819404.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28051.9320081.677933.1747746.9546137.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9717.00-1760.37-1894.47-29294.59-30421.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7200.007200.004000.0019176.4613000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7200.007200.004000.0019176.4613000.00
偿还债务支付的现金(万元)18000.0012000.0010000.0020651.0015650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9523.709441.4499.512846.002752.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2080.621823.261362.331250.27270.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29604.3223264.7011461.8524747.2718672.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22404.32-16064.70-7461.85-5570.81-5672.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.512.621.01-4.7315.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2692.908467.888185.42-19296.39-25252.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21379.0521379.0521379.0540675.4540675.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24071.9529846.9329564.4721379.0515422.64
净利润(万元)--6193.58--10921.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1057.95--1732.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--479.48--1036.69--
长期待摊费用摊销(万元)------2525.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.38--56.27--
固定资产报废损失(万元)--6030.81--125.85--
公允价值变动损失(万元)--8.52---8.52--
财务费用(万元)--176.67--552.64--
投资损失(万元)---1556.60---3413.81--
递延所得税资产减少(万元)---350.57---1334.21--
递延所得税负债增加(万元)---75.79--96.38--
存货的减少(万元)--9599.25---4289.58--
经营性应收项目的减少(万元)--24702.94---24389.47--
经营性应付项目的增加(万元)---20553.82--19385.06--
其他(万元)--177.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26290.33--15573.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29846.93--21379.05--
减:现金的期初余额(万元)--21379.05--40675.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8467.88---19296.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1193.83--1154.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--101.55--281.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-27
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