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新亚电子(605277)现金流量表图
新亚电子(605277)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230400.62155169.8576848.07272493.12212127.91
收到的税费返还(万元)3727.162588.201276.322091.271492.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3528.762926.01514.364602.081991.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)237656.55160684.0678638.75279186.47215611.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)193437.17127032.0261174.19212341.37149086.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19410.9512957.577159.4524222.2616391.12
支付的各项税费(万元)7066.025466.193192.009042.788069.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8675.405507.862513.7012358.5310003.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)228589.55150963.6574039.35257964.93183550.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9067.009720.414599.4121221.5432060.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)920.00920.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.5493.1215.50131.5883.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.01------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1013.561013.1315.51131.5883.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5879.953985.541604.5414329.5911757.44
投资支付的现金(万元)1100.001100.001100.00894.161613.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.69----50.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6980.785086.232705.2315223.7513421.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5967.22-4073.09-2689.72-15092.16-13337.99
吸收投资收到的现金(万元)4563.27----2868.232868.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56450.0045550.0017000.00116751.9082948.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61013.2745550.0017000.00119620.1285816.83
偿还债务支付的现金(万元)42445.0029395.00--111060.4186557.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7184.236532.95614.776449.885978.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1241.86----1892.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51480.2037169.811223.88124256.7494428.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9533.068380.1915776.12-4636.61-8611.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.46-84.00-14.64669.38-149.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12617.3913943.5117671.162162.149962.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14874.5114874.5114874.5112712.3712712.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27491.8928818.0232545.6714874.5122674.36
净利润(万元)--7522.09--14440.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---421.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--145.50--739.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.41---39.33--
固定资产报废损失(万元)--3029.82--4581.39--
公允价值变动损失(万元)--300.00------
财务费用(万元)--1743.12--2918.57--
投资损失(万元)---455.41---908.27--
递延所得税资产减少(万元)---44.98---373.38--
递延所得税负债增加(万元)---83.83---167.65--
存货的减少(万元)---10379.14---3607.63--
经营性应收项目的减少(万元)--11675.89---19870.36--
经营性应付项目的增加(万元)---5685.81--16279.31--
其他(万元)--330.04--2242.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9720.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28818.02--14874.51--
减:现金的期初余额(万元)--14874.51--12712.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13943.51------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--382.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1359.66------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-31
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