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英诺激光(301021)现金流量表图
英诺激光(301021)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15705.646631.5628664.5820088.8713981.05
收到的税费返还(万元)285.63279.18877.04488.98347.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2140.81845.601810.721121.26821.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18132.087756.3431352.3421699.1215150.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10733.304494.748860.906475.333741.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8637.784524.2711169.207932.505088.06
支付的各项税费(万元)1401.72355.812294.941939.961492.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3242.951710.726476.723457.272105.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24015.7511085.5428801.7619805.0612427.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5883.67-3329.202550.581894.062723.10
收回投资收到的现金(万元)700.00--30400.0010700.00700.00
取得投资收益收到的现金(万元)7.76--285.33175.4568.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.37--12.920.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)708.13--30698.2510875.75768.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1765.88879.975645.562944.76822.29
投资支付的现金(万元)10000.00--30400.0029700.0019700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11765.88879.9736045.5632644.7620522.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11057.75-879.97-5347.31-21769.01-19753.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1450.00400.00300.00300.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1450.00400.00300.00300.00--
偿还债务支付的现金(万元)150.00--300.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6.670.891515.201445.721087.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1831.04131.63947.76789.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1987.71132.522762.962234.931442.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-537.71267.48-2462.96-1934.93-1442.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.109.644.7870.62100.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17464.03-3932.06-5254.91-21739.25-18373.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38985.6138985.6144240.5244240.5244240.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21521.5835053.5538985.6122501.2725866.86
净利润(万元)-778.67---534.28---529.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)785.88--2104.80----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)101.92--204.07--101.35
长期待摊费用摊销(万元)607.41--712.33---348.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.77--0.26--0.58
固定资产报废损失(万元)11.63--0.08--789.81
公允价值变动损失(万元)-26.71---0.15---141.15
财务费用(万元)20.17--67.55---23.04
投资损失(万元)-7.32---275.66---64.28
递延所得税资产减少(万元)-434.88---1030.03---409.85
递延所得税负债增加(万元)-----24.42---24.42
存货的减少(万元)-8820.15---4622.47---1260.19
经营性应收项目的减少(万元)-3259.94---6304.29--390.58
经营性应付项目的增加(万元)4811.60--9205.42--2592.00
其他(万元)---------419.50
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5883.67--2550.58----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21521.58--38985.61--25866.86
减:现金的期初余额(万元)38985.61--44240.52--44240.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17464.03---5254.91----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----415.27----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)387.83--623.94----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-282024-04-122023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-152023-10-272023-08-30
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