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海天股份(603759)现金流量表图
海天股份(603759)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85560.3158073.0724976.20105201.2369821.58
收到的税费返还(万元)330.0346.344.73714.84664.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10739.427091.093362.1814493.1310596.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96629.7565210.5028343.11120409.2081082.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32883.0222275.4412572.4241010.8628813.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15596.4810679.706459.8017592.7713741.56
支付的各项税费(万元)8852.276263.612561.209708.287255.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16722.6410269.775611.7519748.5613882.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74054.4149488.5227205.1788060.4763693.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22575.3515721.981137.9432348.7317388.50
收回投资收到的现金(万元)595.00400.00--15000.0015050.00
取得投资收益收到的现金(万元)31.19----992.31432.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.430.940.0641.5239.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--401.62------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6453.86802.56398.6816802.8715822.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27576.7023419.6016269.5338199.9828926.86
投资支付的现金(万元)6930.00----5000.005010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4900.11------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39436.6028319.7021169.5944576.0935668.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32982.75-27517.15-20770.91-27773.23-19845.36
吸收投资收到的现金(万元)897.00842.00--1483.981065.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)897.00842.00--1483.981065.98
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64527.2242240.0722690.34130076.03108119.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7691.68------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75275.0450773.7529164.13159853.21131276.27
偿还债务支付的现金(万元)41785.9111704.033611.65128758.88106959.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19767.6017255.822228.599770.097565.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)70.71----65.2165.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20999.96------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73576.0949959.8119568.46157056.73134565.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1698.95813.949595.672796.48-3289.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8708.45-10981.23-10037.307371.98-5745.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36807.2336807.2336807.2329435.2529435.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28098.7725825.9926769.9236807.2323689.33
净利润(万元)--11601.15--23676.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8103.35--14092.52--
长期待摊费用摊销(万元)--232.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.16---5.70--
固定资产报废损失(万元)--4.70--7596.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4448.38--8517.86--
投资损失(万元)---687.35---1618.33--
递延所得税资产减少(万元)---926.20---497.42--
递延所得税负债增加(万元)--223.96---93.87--
存货的减少(万元)--1546.87---1696.86--
经营性应收项目的减少(万元)---10052.31---27927.87--
经营性应付项目的增加(万元)---4032.01--5459.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15721.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25825.99--36807.23--
减:现金的期初余额(万元)--36807.23--29435.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10981.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1517.46------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--58.31------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-252024-03-202023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-252024-03-202023-10-26
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