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药易购(300937)现金流量表图
药易购(300937)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169645.3297765.33420281.00310744.50204758.73
收到的税费返还(万元)28.7550.498.889.705.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1750.20561.01831.3615486.281644.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171424.2798376.83421121.24326240.47206408.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149570.5395252.57399122.85298775.43196528.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8300.894559.1115112.5611299.437897.36
支付的各项税费(万元)2978.311321.766544.385016.793951.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10236.864447.3011888.6324034.176819.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171086.59105580.75432668.42339125.82215196.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)337.68-7203.92-11547.18-12885.35-8788.00
收回投资收到的现金(万元)300.00200.001093.871283.78900.72
取得投资收益收到的现金(万元)7.664.00365.8912.197.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.582.0553.703.751.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)110.00--303.42----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7.30322.30315.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)451.24206.051824.171622.031224.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1505.47537.293532.581787.301247.79
投资支付的现金(万元)757.25597.251866.311083.061035.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5.98--9929.43----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2268.711140.5315328.322870.362282.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1817.46-934.48-13504.14-1248.34-1057.89
吸收投资收到的现金(万元)29.800.00400.00400.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)29.80--400.00400.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8500.0017600.0033050.069300.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8529.8017600.0033450.069700.002800.00
偿还债务支付的现金(万元)9450.068800.0019541.8913541.8910510.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2576.68228.572493.312352.392279.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--81.4481.4481.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)596.84--673.14964.32383.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12623.589324.9222708.3416858.6013173.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4093.788275.0810741.72-7158.60-10373.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.080.02-0.28-0.100.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5573.48136.71-14309.89-21292.39-20219.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19149.2419149.2433459.1333459.1333459.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13575.7619285.9519149.2412166.7513240.01
净利润(万元)999.14--5677.36--4665.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1545.67--2225.31--1968.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)259.41--462.85--212.25
长期待摊费用摊销(万元)456.99--612.35--186.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)59.87--5.27---0.35
固定资产报废损失(万元)-41.22--0.88--0.01
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)508.14--658.55--229.08
投资损失(万元)39.43---154.02---40.86
递延所得税资产减少(万元)-583.33---637.05---61.33
递延所得税负债增加(万元)-123.71--326.79---62.49
存货的减少(万元)11397.98---11730.25---1737.73
经营性应收项目的减少(万元)-24454.33---3026.48---12589.85
经营性应付项目的增加(万元)9250.22---7943.25---2494.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)337.68---11547.18---8788.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13575.76--19149.24--13240.01
减:现金的期初余额(万元)19149.24--33459.13--33459.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5573.48---14309.89---20219.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)305.25--530.94--222.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-102023-10-272023-08-23
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-102023-10-282023-08-23
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