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邮储银行(601658)现金流量表图
邮储银行(601658)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--95532700.0073706400.00124096300.0077067300.00
向中央银行借款净增加额(万元)------878100.001142100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--21627900.0010835100.0042707500.0032648300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)143500.00114400.001999300.00582100.00131700.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144345300.00121884000.0087510500.00181856900.00124974500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4515300.003072000.001717800.006398200.004686500.00
支付的各项税费(万元)1109800.00992500.00298500.002678300.001984800.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--52428400.0038168800.0095947200.0082461700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--7075500.003161000.007999500.001373500.00
拆出资金净增加额(万元)--954700.00549000.001805600.002907200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--13894600.009037600.0021879100.0017932700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14793100.0010953200.004696400.0016915000.0015201400.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116246400.00108790800.0064995900.00155523200.00127816300.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28098900.0013093200.0022514600.0026333700.00-2841800.00
收回投资收到的现金(万元)124737800.0083356800.0044269900.00161546300.00119369300.00
取得投资收益收到的现金(万元)11971000.008194300.004241700.0014949600.0012086500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50500.003900.005500.005500.005600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136759300.0091555000.0048517100.00176501400.00131461400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1224100.00741000.00257700.001296300.00913900.00
投资支付的现金(万元)164769700.00110607300.0054836300.00199447900.00159335200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)165993800.00111348300.0055094000.00200744200.00160249100.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29234500.00-19793300.00-6576900.00-24242800.00-28787700.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------49434100.0044203000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9946000.003000000.003000000.0056934100.0048703000.00
偿还债务支付的现金(万元)--12914000.00--33510100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3592900.00770000.00702200.003803900.003752100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16768400.0013860000.009864600.0037709400.0015327900.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6822400.00-10860000.00-6864600.0019224700.0033375100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8400.00600.00-600.009100.0069900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7966400.00-17559500.009072500.0021324700.001815500.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45322700.0045322700.0045322700.0023998000.0023998000.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37356300.0027763200.0054395200.0045322700.0025813500.00
净利润(万元)--4888500.00--8642400.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1300.00--400.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110300.00--221600.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1000.00--1000.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---645000.00---720800.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---790800.00---1796400.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---59520300.00---107333100.00--
经营性应付项目的增加(万元)--73775300.00--136790400.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13093200.00--26333700.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--138200.00--1698100.001223700.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1612000.00--2616700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-27
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