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沪农商行(601825)现金流量表图
沪农商行(601825)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4418219.002939768.20560501.306916362.902452484.60
向中央银行借款净增加额(万元)38554.70297643.30--1303030.20622782.80
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2997446.701923181.80950162.503825940.102986676.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)215056.70119941.80227099.4098540.20252158.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10891634.808722912.207126904.9014862391.4010200642.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)417016.70297342.50198297.00541042.30400651.70
支付的各项税费(万元)325607.60203356.0070051.50545975.90423747.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)3482961.502527073.601280039.604134055.903238331.20
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----171101.601014271.80346164.10
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1792022.901276475.10806802.401900060.701442733.90
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)175147.4016419.9032209.30996526.10221083.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7799627.905464391.704167415.9010945734.407796911.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3092006.903258520.502959489.003916657.002403731.10
收回投资收到的现金(万元)9624114.505830547.702787516.807506070.205986591.50
取得投资收益收到的现金(万元)1077282.70626621.30288260.901057678.30909264.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56224.9054650.20638.5061845.1013818.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10757622.106511819.203076416.208625593.606909673.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69773.8067632.3034919.10103570.3056963.30
投资支付的现金(万元)12456752.708543389.203984457.2014788972.2012292296.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12526526.508611021.504019376.3014969737.5012423779.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1768904.40-2099202.30-942960.10-6344143.90-5514106.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7664502.404356175.90880262.0012954573.109855526.20
偿还债务支付的现金(万元)7358182.604528559.401426126.3012471727.108557553.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)787038.00478285.3064563.70584802.90517460.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8166431.405020527.601498759.1013083389.409096926.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-501929.00-664351.70-618497.10-128816.30758599.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6403.50-3290.40-5188.401614.00-1938.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)814770.00491676.101392843.40-2554689.20-2353714.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2927250.802927250.802927250.805481940.005481940.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3742020.803418926.904320094.202927250.803128225.60
净利润(万元)--714285.30--1248737.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33.20--155.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7161.90--13108.70--
长期待摊费用摊销(万元)--1373.30--3344.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54337.80---3423.90--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---52015.20---162252.40--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---35306.60---39340.30--
递延所得税资产减少(万元)---13076.10---8493.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2537068.20---6042078.00--
经营性应付项目的增加(万元)--5537367.90--9413179.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3258520.50--3916657.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3418926.90--2927250.80--
减:现金的期初余额(万元)--2927250.80--5481940.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--491676.10---2554689.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2672015.402584440.802567309.601546151.20800015.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--108209.40--320581.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12914.10--24822.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-262023-10-28
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