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亿华通-U(688339)现金流量表图
亿华通-U(688339)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19620.8213104.625685.2222205.7315263.17
收到的税费返还(万元)0.020.020.19606.42605.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9030.066834.103259.986468.372595.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28650.9019938.748945.3929280.5218464.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19538.4815729.657200.4741297.1326362.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23124.6916400.727410.5031763.7223834.49
支付的各项税费(万元)480.16326.05251.021413.251274.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7643.605794.332072.4410870.247341.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50786.9338250.7516934.4285344.3458813.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22136.03-18312.02-7989.03-56063.82-40348.62
收回投资收到的现金(万元)------6500.006500.00
取得投资收益收到的现金(万元)260.63260.63260.63744.6548.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)881.38881.38--0.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1142.001142.00260.637245.596548.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1960.921487.35710.437447.756460.12
投资支付的现金(万元)2646.942646.941846.9475261.4574261.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4607.864134.292557.3682709.2080721.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3465.85-2992.28-2296.74-75463.62-74172.88
吸收投资收到的现金(万元)525.00500.00--93136.4691436.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)525.00500.00--1700.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59956.8945643.4218527.1763223.4441096.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7109.004762.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62082.7847858.2718929.86163468.90137295.10
偿还债务支付的现金(万元)34822.9624514.127664.6927545.5117289.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1535.501036.35536.091168.51813.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------7074.785025.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38482.3627465.159718.8635788.8023128.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23600.4220393.129211.00127680.11114166.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-212.11176.4651.641370.931763.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2213.58-734.72-1023.13-2476.401408.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59202.6559202.6559202.6561679.0461679.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56989.0758467.9358179.5159202.6563087.06
净利润(万元)---17039.08---30007.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6292.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1614.16--2595.27--
长期待摊费用摊销(万元)------1133.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---112.98---4.41--
固定资产报废损失(万元)--2761.75--68.42--
公允价值变动损失(万元)---702.93---3305.07--
财务费用(万元)--975.48--1568.27--
投资损失(万元)--1745.18--3418.63--
递延所得税资产减少(万元)---1384.51---1987.70--
递延所得税负债增加(万元)--260.13--259.57--
存货的减少(万元)---4895.92--1858.30--
经营性应收项目的减少(万元)---3041.78---65938.07--
经营性应付项目的增加(万元)---3423.27--11469.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------56063.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58467.93--59202.65--
减:现金的期初余额(万元)--59202.65--61679.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2476.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------9948.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1301.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272024-10-31
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