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开创国际(600097)现金流量表图
开创国际(600097)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165423.16103222.6463429.70201173.82127862.84
收到的税费返还(万元)4003.463229.621256.243044.313558.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4647.39634.0061.539613.384991.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174074.01107086.2664747.48213831.52136413.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132956.0391116.6042445.16164034.53121228.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16477.4411038.556183.2125539.5716578.08
支付的各项税费(万元)2243.181660.751401.952694.541709.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3423.792004.182767.0310821.204419.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155100.44105820.0852797.35203089.85143934.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18973.571266.1811950.1310741.67-7521.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.560.55--0.810.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.1622.861.41236.78-72.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24.7223.411.41237.59-71.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5833.904782.11737.076372.284058.66
投资支付的现金(万元)1739.10--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------21.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7573.004782.11737.076372.284080.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7548.28-4758.70-735.67-6134.69-4152.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)1144.09753.44376.331492.881215.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6863.315778.481130.913509.293370.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2071.24--1042.06142.53--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4981.832933.0611043.546945.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13790.3411513.744440.3016045.7111531.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13790.34-11513.74-4440.30-16045.71-11531.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.26115.39-44.0310.23348.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2338.79-14890.876730.13-11428.49-22856.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51856.9151856.9151856.9163285.4063285.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49518.1336966.0558587.0551856.9140428.58
净利润(万元)---1706.64--16298.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--768.97--2890.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58.00--155.74--
长期待摊费用摊销(万元)--167.31--265.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.35---4735.71--
固定资产报废损失(万元)--0.06--24.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1542.19--2522.83--
投资损失(万元)---0.55---0.81--
递延所得税资产减少(万元)--119.43---19.92--
递延所得税负债增加(万元)--792.60---43.63--
存货的减少(万元)--18775.76---30280.45--
经营性应收项目的减少(万元)---11650.91--9178.93--
经营性应付项目的增加(万元)---17851.14---6383.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1266.18--10741.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36966.05--51856.91--
减:现金的期初余额(万元)--51856.91--63285.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14890.87---11428.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--59.70--193.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4857.87--9662.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-03-292023-10-28
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