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湖北宜化(000422)现金流量表图
湖北宜化(000422)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1078755.56629576.97230834.821154615.27942688.46
收到的税费返还(万元)19746.4416580.450.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)104881.4783162.9033507.4768663.6320075.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1203383.48729320.31264342.291223278.89962763.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)808258.26445312.52138190.33772715.54620243.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64983.3143015.1221402.0780798.8159564.04
支付的各项税费(万元)27470.9316734.475043.4952777.3040912.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)223080.51172541.6070052.07154342.3376814.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1123793.01677603.71234687.961060633.98797534.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79590.4651716.6029654.33162644.92165229.67
收回投资收到的现金(万元)9047.404000.001002.2110359.00346.32
取得投资收益收到的现金(万元)32.438.810.00251.88251.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44544.1744504.9830580.1525652.9423628.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72140.0348513.7831582.3636263.8224226.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)321757.83134784.9255732.18174843.97157515.68
投资支付的现金(万元)34395.4122895.4144352.5876750.0023800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.001186.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)356248.24157680.33100084.76252779.97181315.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-284108.21-109166.55-68502.40-216516.16-157088.91
吸收投资收到的现金(万元)13156.94--0.00160687.09157353.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2586.69--0.003669.33336.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)774074.86571508.86231176.86363610.00264378.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20000.0020000.0024066.3343007.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)807231.80591508.86251176.86548363.42464739.58
偿还债务支付的现金(万元)422903.23356926.95133145.00471233.42308157.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79512.0569963.246723.1758608.7041947.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23201.1920613.071373.8119227.279544.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0039626.812150.8340341.6655363.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)546314.06466517.00142019.00570183.78405468.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)260917.74124991.86109157.86-21820.3559271.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3253.662737.53144.99-14.61748.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)59653.6670279.4470454.78-75706.2068160.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227023.18227023.18226909.21302615.41302615.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)286676.84297302.63297363.98226909.21370775.75
净利润(万元)--69333.63--80552.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3012.30--7607.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--546.57--923.09--
长期待摊费用摊销(万元)--60.78--121.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5626.34---985.57--
固定资产报废损失(万元)--93.56--10458.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9381.47--24219.92--
投资损失(万元)---17952.61---41033.78--
递延所得税资产减少(万元)--827.44--412.55--
递延所得税负债增加(万元)---683.09--3434.36--
存货的减少(万元)--44190.79---38963.06--
经营性应收项目的减少(万元)---41247.62--1517.94--
经营性应付项目的增加(万元)---70215.34--3519.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51716.60--162644.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--297302.63--226909.21--
减:现金的期初余额(万元)--227023.18--302615.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--70279.44---75706.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--171.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-252024-04-262024-04-152023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-152023-10-28
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