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湖北宜化(000422)现金流量表图
湖北宜化(000422)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230834.821154615.27942688.46560076.34332221.66
收到的税费返还(万元)0.00--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33507.4768663.6320075.2814976.5010250.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)264342.291223278.89962763.74575052.84342471.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138190.33772715.54620243.55348851.94189659.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21402.0780798.8159564.0440183.1921800.11
支付的各项税费(万元)5043.4952777.3040912.1630985.9811841.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70052.07154342.3376814.3347611.2523707.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234687.961060633.98797534.08467632.36247008.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29654.33162644.92165229.67107420.4895462.99
收回投资收到的现金(万元)1002.2110359.00346.32346.320.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00251.88251.88--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30580.1525652.9423628.5723553.4713105.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31582.3636263.8224226.7723899.7913105.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55732.18174843.97157515.6863248.5147485.34
投资支付的现金(万元)44352.5876750.0023800.009800.009800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.001186.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100084.76252779.97181315.6873048.5157285.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68502.40-216516.16-157088.91-49148.72-44179.64
吸收投资收到的现金(万元)0.00160687.09157353.76336.00336.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.003669.33336.00336.00336.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)231176.86363610.00264378.00146260.0065000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.0024066.3343007.8234161.8222295.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)251176.86548363.42464739.58180757.8387631.15
偿还债务支付的现金(万元)133145.00471233.42308157.39173781.4970164.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6723.1758608.7041947.4230558.7511275.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1373.8119227.279544.273940.743994.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2150.8340341.6655363.5884895.2530589.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142019.00570183.78405468.39289235.49112029.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)109157.86-21820.3559271.19-108477.67-24398.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)144.99-14.61748.39655.56-596.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)70454.78-75706.2068160.33-49550.3426288.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)226909.21302615.41302615.41302615.41302615.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)297363.98226909.21370775.75253065.07328903.62
净利润(万元)--80552.98--36284.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7607.86--9252.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--923.09--507.43--
长期待摊费用摊销(万元)--121.55--60.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---985.57---737.52--
固定资产报废损失(万元)--10458.51---385.22--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--24219.92--12950.56--
投资损失(万元)---41033.78---27518.46--
递延所得税资产减少(万元)--412.55---855.00--
递延所得税负债增加(万元)--3434.36--94.51--
存货的减少(万元)---38963.06--19403.50--
经营性应收项目的减少(万元)--1517.94--6386.48--
经营性应付项目的增加(万元)--3519.50---3444.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--162644.92--107420.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--226909.21--253065.07--
减:现金的期初余额(万元)--302615.41--302615.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---75706.20---49550.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-152023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-152023-10-282023-08-302023-04-29
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