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上汽集团(600104)现金流量表图
上汽集团(600104)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30552725.1415795622.7054617215.5551691770.9533787540.82
收到的税费返还(万元)648504.15215198.371350738.43818036.55498850.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)---457289.30761775.10-281147.21-539710.44
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--404894.051859327.951254915.52909653.15
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--633646.50---117221.40-50013.10
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1883455.31987963.90807047.495588591.523418047.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32953590.8817378278.1562629301.9256433838.6635945664.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27136266.9715434777.0845795246.0044950386.8328930283.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2392170.791399880.334182377.103259243.362296344.10
支付的各项税费(万元)1303377.58577685.442516389.002617470.221856621.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)---1616321.03---4137849.26-2968194.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)---96365.5840912.93-23368.51-68551.11
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--87977.64268930.17299701.42222817.71
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3924465.542045258.523877841.207358490.544987065.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31821903.5117832892.4058395859.6754324074.6135256386.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1131687.37-454614.254233442.252109764.06689277.78
收回投资收到的现金(万元)20663645.7311773283.4618436218.1029236219.1223084837.90
取得投资收益收到的现金(万元)447810.67106925.001736451.481048035.46736871.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46058.4130683.1437852.7325727.1322369.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----11932.9511532.0610834.71
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12.03--13394.269564.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21182444.5911910903.6320222455.2730334908.0323864477.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)624179.23388609.191940991.471257635.92841730.07
投资支付的现金(万元)20403443.9111831297.4322497287.8430728552.4823719895.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------20664.93
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1023.00--195860.96120582.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21035280.5112220929.6124445844.8932202454.2924702872.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)147164.08-310025.98-4223389.62-1867546.27-838394.88
吸收投资收到的现金(万元)603007.07283523.0624698.6815524.689213.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)603007.07283523.0624698.6815524.689213.37
发行债券收到的现金(万元)--50000.00792300.00400054.02350042.36
取得借款收到的现金(万元)4612609.462886524.6812169693.666147276.014435851.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--523854.46--567812.81564931.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5830484.693743902.2012986692.347130667.515360039.25
偿还债务支付的现金(万元)4538823.662160698.4112184961.267212856.255436341.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)243014.26101777.471407280.471063459.67479966.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)46990.00--713237.32230327.93114691.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--357462.70400288.82662703.26511853.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5397759.012619938.5813992530.558939019.176428161.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)432725.681123963.61-1005838.21-1808351.66-1068122.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)44009.729627.5970380.0721333.3582922.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1755586.85368950.98-925405.50-1544800.52-1134316.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13033903.7413033903.7413959309.2513959309.2513959309.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14789490.6013402854.7213033903.7412414508.7312824992.60
净利润(万元)743759.20--2006043.90--1022630.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----444704.16--30049.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)160157.16--267228.15--105222.13
长期待摊费用摊销(万元)----159256.58--57774.62
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1739.45---126842.24---11413.62
固定资产报废损失(万元)658825.29--------
公允价值变动损失(万元)-56829.25---97355.10---78949.75
财务费用(万元)220550.47--221144.81--188536.08
投资损失(万元)-848016.38---1494931.61---623860.49
递延所得税资产减少(万元)31012.63---177166.98--133561.16
递延所得税负债增加(万元)-3284.42---31112.44--25028.23
存货的减少(万元)220698.15---1210406.40---413814.80
经营性应收项目的减少(万元)-1148449.85--2223935.49---516420.68
经营性应付项目的增加(万元)1104929.10---501490.42--2042947.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----4233442.25--689277.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14789490.60--13033903.74--12824992.60
减:现金的期初余额(万元)13033903.74--13959309.25--13959309.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----925405.50---1134316.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)---201758.05---2521107.26-2078703.81
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----350519.69--37630.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----249317.66--145743.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-012023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-012023-10-262023-08-31
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