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中国东航(600115)现金流量表图
中国东航(600115)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10988800.007023100.003516700.0012664500.009328100.00
收到的税费返还(万元)312400.00231700.00153000.00283500.00185100.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1020000.00575000.00322300.001032800.00842100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12321200.007829800.003992000.0013980800.0010355300.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6701300.004806400.002413900.007916000.005175900.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2007000.001363100.00759500.002446000.001785300.00
支付的各项税费(万元)224800.00181100.0066100.00308600.00210000.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)750400.00407400.00278700.00652900.00556000.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9683500.006758000.003518200.0011323500.007727200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2637700.001071800.00473800.002657300.002628100.00
收回投资收到的现金(万元)------200.00200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1000.00200.000.006600.004000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1500.001500.00--45900.003400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4600.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--52300.00--293400.00239300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92200.0054000.000.00350700.00246800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1275100.00786900.00354800.001866500.001292900.00
投资支付的现金(万元)----12600.0061400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------30000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1275100.00786900.00367400.001957900.001322900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1182900.00-732900.00-367400.00-1607200.00-1076100.00
吸收投资收到的现金(万元)------2000000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)6519500.004440000.001630000.009450000.006350000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2800.00--6000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6522300.004442800.001630000.0011456000.006350000.00
偿还债务支付的现金(万元)6102800.003780600.001874100.0010538300.006397600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)335700.00239800.00119600.00533200.00427200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1574600.00--2063400.001537300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8532800.005595000.002437500.0013134900.008362800.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2010500.00-1152200.00-807500.00-1678900.00-2012800.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-800.00-1200.00-100.001400.00300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-556500.00-814500.00-701200.00-627400.00-460500.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1185800.001185800.001186100.001801500.001817000.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)629300.00371300.00484900.001174100.001356500.00
净利润(万元)---309900.00---861400.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--400.00--2200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13000.00--26600.00--
长期待摊费用摊销(万元)--38400.00--73600.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1300.00---8700.00--
固定资产报废损失(万元)--1400.00--5200.00--
公允价值变动损失(万元)---1600.00--700.00--
财务费用(万元)--278300.00--670500.00--
投资损失(万元)---13000.00---14200.00--
递延所得税资产减少(万元)--16800.00--1800.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---17400.00--100.00--
经营性应收项目的减少(万元)---129900.00---220400.00--
经营性应付项目的增加(万元)---74600.00--575300.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1071800.00--2657300.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--371300.00--1174100.00--
减:现金的期初余额(万元)--1185800.00--1801500.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---814500.00---627400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2700.00--5000.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--740800.00--1438000.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292024-10-31
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