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三峡水利(600116)现金流量表图
三峡水利(600116)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)698051.33435199.80176272.461022901.85745605.45
收到的税费返还(万元)580.97364.22364.1212033.3611915.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23895.1816449.166215.4846253.1423231.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)722527.48452013.17182852.061081188.35780752.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)543631.76335842.72167796.16774566.87604154.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62572.5744110.7527183.1279574.1461971.64
支付的各项税费(万元)30843.9117866.188065.4746731.7530903.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33978.6121047.5411917.8453660.3531969.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)671026.85418867.19214962.60954533.11728999.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51500.6333145.98-32110.54126655.2451752.94
收回投资收到的现金(万元)5690.13310.79147.0857916.0755413.93
取得投资收益收到的现金(万元)7256.946305.38353.248158.867223.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)864.43589.75137.781873.712103.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.003000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16811.5010205.92638.1068897.3664741.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)129825.3482514.0649119.79184923.16108903.04
投资支付的现金(万元)20573.335406.674980.0066922.6844799.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150398.6787920.7254099.79251845.83153702.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-133587.18-77714.80-53461.69-182948.47-88961.69
吸收投资收到的现金(万元)4005.00----6895.00280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4005.00----6895.00280.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)546475.82496597.56242546.00488576.78457560.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)250.00250.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)550730.82496847.56242796.00516661.78458760.71
偿还债务支付的现金(万元)456307.89442956.30167276.93353359.58308569.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49112.9215813.087747.7454558.2348022.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)675.65675.65------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6444.615917.73------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)511865.41464687.12176420.68429756.70364087.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38865.4132160.4466375.3286905.0894673.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43221.14-12408.38-19196.9030611.8557464.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164472.55164472.55164472.55133860.70133860.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121251.41152064.17145275.65164472.55191324.99
净利润(万元)--21783.53--49622.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--381.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2222.89--4262.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1853.70---8221.73--
固定资产报废损失(万元)--32144.19--58224.05--
公允价值变动损失(万元)--1812.30---3140.15--
财务费用(万元)--13840.19--26543.37--
投资损失(万元)---3723.16---7193.32--
递延所得税资产减少(万元)---730.88---825.31--
递延所得税负债增加(万元)---681.92--495.29--
存货的减少(万元)--2756.86---5687.49--
经营性应收项目的减少(万元)---34909.96--21017.20--
经营性应付项目的增加(万元)---1663.67---7680.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33145.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--152064.17--164472.55--
减:现金的期初余额(万元)--164472.55--133860.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12408.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7115.62------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-212024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-04-252023-10-26
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